Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl HY Fd W-ACC-GBP k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
1,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,86%
-1,15%
3 maanden
0,71%
-0,87%
YTD
6,74%
3,52%
1 jaar
13,83%
10,66%
2 jaar
5,19%
4,41%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-CZK
35,99
FWD-EUR
16,69
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
3,48
UST NOTES 1.25% 08/31/2024
1,38
BELLIS ACQUISITION CO PLC 8.125% 05/14/2030 REGS
1,30
Top 5 participaties
FWD-CZK 35,99%
FWD-EUR 16,69%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 3,48%
UST NOTES 1.25% 08/31/2024 1,38%
BELLIS ACQUISITION CO PLC 8.125% 05/14/2030 REGS 1,3%
Rest 41,16%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,70
Verenigd Koninkrijk
5,73
Braziliƫ
5,73
Duitsland
4,32
Mexico
4,11
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,7%
Verenigd Koninkrijk 5,73%
Brazilië 5,73%
Duitsland 4,32%
Mexico 4,11%
Rest 37,41%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,08
Beleggingsfondsen
3,48
FX Forwards
1,18
Activaspreiding
Obligaties 96,08%
Beleggingsfondsen 3,48%
FX Forwards 1,18%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
08-12-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2417702730
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu