Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AXA WF ACT MA Opt I I€ k.

Gemengd Flexibel

Koers 22-5-2024

110,67

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

AXA Funds Management SA

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,09%	3,09%
3 maanden	3,08%	3,08%
YTD	4,44%	4,44%
1 jaar	5,99%	5,99%
2 jaar	1,11%	1,11%
3 jaar	-0,66%	-0,66%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het subfonds streeft zowel langetermijngroei voor uw belegging, in EUR, als een duurzame belegging na, door in een breed scala van activaklassen te beleggen in effecten die een positieve impact hebben op het milieu en de maatschappij. Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief beheerd, maakt geen gebruik van een benchmark en beoogt de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties te ondersteunen op lange termijn, met een focus op sociale en milieuthema's. Het past AXA's beleid inzake impactbeleggen toe https://www.axa-im.com /who-we-are/impact-investing dat berust op vijf hoofdpijlers: intentionaliteit, materialiteit, toegevoegde waarde, negatieve overwegingen en meetbaarheid. Ten eerste moet het Subfonds op elk moment het beleid van AXA IM inzake ESG-normen en uitsluiting van sectoren toepassen, behalve voor derivaten en onderliggende icb's https://www.axa-im.com/our-policies en een 'best- in-universe' selectiemethode (ESG-selectie waarbij voorrang wordt gegeven aan de uitgevende instellingen in het beleggingsuniversum die vanuit niet- financieel oogpunt het best scoren, ongeacht hun sector of activiteit, en waarbij aan sommige sectoren een groter gewicht kan worden toegekend, omdat sectoren die over het geheel genomen als deugdzamer worden beschouwd sterker vertegenwoordigd zullen zijn), waarbij de beste uitgevende instellingen in het beleggingsuniversum worden geselecteerd op basis van niet-financiële scores, met een focus op de pijler Environment (de E in ESG) voor het aandelengedeelte en op basis van de kwalitatieve ESG-analyse voor het groene, duurzame en sociale obligatiesegment die wordt uitgevoerd volgens het beleid inzake impactbeleggen voor obligaties van AXA IM https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing zoals nader omschreven in het prospectus. Ten tweede combineert de beleggingsbeheerder overtuigingen op basis van eigen inzichten met kwantitatieve inzichten binnen een meerlagige risicomanagementmethode en houdt hij rekening met allerlei marktsignalen voor zaken zoals de macro-economie, waardering, vertrouwen en technische indicatoren. De beleggingen worden geselecteerd op basis van de grondige analyses die sectorspecialisten maken van het businessmodel van de bedrijven, de kwaliteit van het management, de groeivooruitzichten en het algemene risico-rendementsprofiel, met een focus op hun vermogen om een positieve impact te creëren. Voorbeelden van ESG- criteria zijn de koolstofvoetafdruk voor het ecologische aspect, het personeelsbeheer en gendergelijkheid op sociaal vlak en het vergoedingsbeleid op het gebied van governance. De ESG-gegevens die worden gebruikt, zijn gebaseerd op methodologieën die onder meer gebruikmaken van gegevens van derden en die in sommige gevallen intern zijn ontwikkeld. Ze zijn subjectief en kunnen na verloop van tijd veranderen. ESG-criteria kunnen sterk uiteenlopen, omdat er geen geharmoniseerde definities bestaan. Verschillende strategieën die ESG- criteria toepassen en over ESG rapporteren, kunnen onderling dan ook moeilijk worden vergeleken. Strategieën met ESG-criteria en criteria inzake duurzame ontwikkeling kunnen gegevens gebruiken die sterk op elkaar lijken, maar er moet niettemin een onderscheid worden gemaakt, omdat hun berekeningsmethode kan verschillen. Het Subfonds belegt tot 75% van zijn nettoactiva in aandelen, inclusief hoogdividendaandelen, en tot 100% in schuldinstrumenten, inclusief aan de inflatie gekoppelde obligaties (hoofdzakelijk groene, sociale en duurzame obligaties) uitgegeven door overheden en bedrijven die hoofdzakelijk gevestigd of beursgenoteerd zijn in OESO-landen en die, tot maximaal 30%, een sub-investment grade kredietnotering kunnen hebben. Het subfonds streeft ernaar de volatiliteit op jaarbasis onder de 10% te houden. Het subfonds mag tot 10% beleggen in effecten waarvan de emittent in financiële nood verkeert (distressed) of in default is gegaan nadat hun kredietnotering werd verlaagd, als zij geacht worden overeen te stemmen met de beleggingsdoelstelling van het subfonds. Deze effecten worden naar verwachting binnen 6 maanden verkocht, tenzij specifieke gebeurtenissen de beleggingsbeheerder verhinderen om ze te gelde te maken. Bij de selectie van kredietinstrumenten wordt niet alleen uitgegaan van hun publiek beschikbare kredietnotering, maar ook van een interne analyse van het krediet- of marktrisico. Beslissingen om activa te kopen of te verkopen worden ook nog op andere analysecriteria van de beheerder gebaseerd. Het subfonds kan maximaal 30% van de nettoactiva beleggen in effecten van uitgevers van buiten de OESO, maximaal 5% van de nettoactiva in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's) en maximaal 10% van de nettoactiva in Chinese A-aandelen die noteren aan de Shanghai-Hongkong Stock Connect. Het subfonds kan beleggen in geldmarktinstrumenten en maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icbe's en/of icb's. De doelstellingen van het beleggingsbeleid kunnen worden gerealiseerd door middel van directe beleggingen en derivaten, onder meer total return swaps op aandelen, indexen of obligaties en kredietderivatenswaps. De totale blootstelling van het subfonds wordt gemonitord aan de hand van de absolute Value-at-Risk (VaR), met een VaR van maximaal 7% over een termijn van vijf (5) handelsdagen bij een betrouwbaarheid van 95%, wat overeenkomt met een VaR van 20% over een termijn van twintig (20) handelsdagen in normale marktomstandigheden. Dat betekent dat er in normale marktomstandigheden een kans van 5% bestaat dat een verlies van het subfonds binnen een termijn van vijf (5) handelsdagen groter is dan 7% van de intrinsieke waarde van het subfonds. De beleggingsbeheerder verwacht dat de leverage (hefboomwerking) van het subfonds op basis van de som van de nominale waarden tussen 0 en 3 uitkomt. Beleggers in het subfonds worden er evenwel op gewezen dat de werkelijke hefboomwerking van het subfonds als gevolg van marktomstandigheden van tijd tot tijd hoger kan zijn dan het voormelde verwachte niveau. Derivaten kunnen gebruikt worden met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer of voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. Het subfonds wordt beheerd met een rentegevoeligheid die schommelt van -2 tot 8. De gevoeligheid is een indicator die de impact van een schommeling van de marktrente van 1% op de waarde van het subfonds meet. Uitkeringsbeleid Voor kapitalisatieaandelenklassen (Kap) wordt het dividend herbelegd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het subfonds is de EUR. Beleggingshorizon Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 5 jaar willen desinvesteren. Uitvoering van aan- en verkooporders Aankoop-, conversie- en verkooporders dienen uiterlijk op de waarderingsdag om 15.00 u. Luxemburgse tijd te zijn ontvangen door de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die geldt op die waarderingsdag. De belegger wordt erop gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financieel adviseurs of distributeurs. De netto-inventariswaarde van dit subfonds wordt dagelijks berekend. Minimumbedrag voor de initiële belegging: 5 000 000 euro of het gelijkwaardige bedrag in de betreffende valuta van de betreffende aandelenklasse. Minimumbedrag voor vervolgbeleggingen: 1 000 000 euro of het gelijkwaardige bedrag in de betreffende valuta van de betreffende aandelenklasse.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	NVIDIA CORP 4,77%
	Microsoft Corp 4,55%
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,31%
	XYLEM INC 3,74%
	Bundesrepublik Deutschland 2.3% 02/15/2033 2,82%
	Rest 79,81%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	57,69
Europese Economische Ruimte	23,29
Groeimarkten	10,86
Overige	5,28
Japan	2,14

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-06-2020
Datum Algemene Vergadering	18 mei om 12 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2080768414
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AXA Funds Management SA
Straat	Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats	Luxemburg
+32 (2) 679 63 50

www.axa-im.com