Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BL Global Bond BI k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-6-2024 919,78
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,46% -0,46%
3 maanden -0,83% -0,83%
YTD -0,86% -0,86%
1 jaar 3,93% 3,93%
2 jaar 3,32% 3,32%
3 jaar -1,46% -1,46%
5 jaar -1,10% -1,10%
10 jaar
Benchmark
75% JPM EMU + 20% JPM EMBI Global diversified + 5% EONIA
Doelstelling
Het compartiment beleg minstens twee derde van zijn nettovermogen in vast- of variabelrentende obligaties. Maximaal 25% van het nettovermogen mag worden belegd in obligaties of effecten die het voorwerp vormen van een obligatie-uitgifte. In het kader van de realisatie van zijn doelstelling mag het compartiment maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in open beleggingsfondsen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische of sectorale beperking. Minstens 75% wordt belegd in uitgiften die in euro zijn uitgedrukt en beschikken over een rating „investment grade” van het ratingagentschap Standard & Poor’s of gelijkwaardig.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
Deutschland 2.3% 23/15.02.33 3,33%
Deutschland 2.1% 22/15.11.29 3,29%
US 4.125% Ser AP-2026 23/15.06.26 3,06%
Deutschland 0% Sen 20/15.02.30 2,91%
Deutschland 0% 20/15.08.30 2,88%
Rest 84,52%
Top 5 regio's %
Duitsland 17,70
Frankrijk 15,26
Verenigde Staten 8,15
Nederland 5,39
België 3,91
Activaspreiding %
Obligaties 86,63
Fondsinformatie
Depothouder Banque de Luxembourg SA
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 21-12-2012
Datum Algemene Vergadering 4e donderdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0495650037
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Straat 16 Boulevard Royal
Plaats Luxemburg
  +352 26 26 99 1
  info@bli.lu
  www.banquedeluxembourg.com