Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Euro Bond Z k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
38,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,15%
1,15%
3 maanden
2,13%
2,13%
YTD
1,30%
1,30%
1 jaar
7,56%
7,56%
2 jaar
0,04%
0,04%
3 jaar
-4,06%
-4,06%
5 jaar
-2,41%
-2,41%
10 jaar
0,55%
0,55%
Benchmark
Blended Index
Doelstelling
Het Euro Bond Fonds heeft als beleggingsdoelstelling een aantrekkelijk rendement te realiseren, gemeten in Euro, door middel van beleggingen in vastrentende effecten van hoge kwaliteit in Euro die door overheden, instellingen en ondernemingen zijn uitgegeven. In dit verband worden effecten aangemerkt als effecten van hoge kwaliteit wanneer zij op het moment van aankoop een beoordeling hetzij op “A”-niveau of hoger hebben gekregen van Standard & Poor’s Corporation (“S&P”) of “A3” of hoger van Moody’s Investors Service Inc. (“Moody’s”), of van een andere internationaal erkende beoordelingsinstelling een soortgelijke waardering hebben gekregen of door de Beleggingsadviseur van gelijke kredietwaardigheid worden geacht. Het Fonds mag verder gaan met beleggen in dergelijke effecten die na aankoop een lagere beoordeling krijgen, maar zij mag niet meer van deze effecten aankopen. Teneinde het rendement te verhogen en/of als onderdeel van de beleggingsstrategie, mag het Fonds (conform de in Appendix A van het Prospectus aangegeven beleggingsbevoegdheden en -beperkingen) gebruikmaken van op de effectenbeurs verhandelde en over-the-counter opties, futures en andere derivaten, voor beleggingsdoeleinden of in het kader van efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van hedging).
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.450 31OCT2034
3,80
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.700 30NOV2033
2,72
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES):1.625 08APR2026
2,02
SUMITOMO TR & BNKG CO., LTD.:NOTE 0.277 25OCT2028
1,65
ASB BANK LTD:NOTE 0.750 09OCT2025
1,63
Top 5 participaties
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.450 31OCT2034 3,8%
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.700 30NOV2033 2,72%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES):1.625 08APR2026 2,02%
SUMITOMO TR & BNKG CO., LTD.:NOTE 0.277 25OCT2028 1,65%
ASB BANK LTD:NOTE 0.750 09OCT2025 1,63%
Rest 88,18%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
14,87
Spanje
13,43
Canada
6,24
Nederland
4,83
Verenigd Koninkrijk
4,70
Top 5 regio's
Frankrijk 14,87%
Spanje 13,43%
Canada 6,24%
Nederland 4,83%
Verenigd Koninkrijk 4,7%
Rest 55,92%
Activaspreiding
%
Fixed Income
100,41
Futures
1,84
Cash & Overige
-2,25
Activaspreiding
Fixed Income 100,41%
Futures 1,84%
Cash & Overige -2,25%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-05-2008
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0360477631
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2