Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNPPE JPM ESG EMU GovBd IG I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 28-5-2024 127.180,20
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,59% -0,32%
3 maanden -0,82% -0,18%
YTD -0,36% -1,88%
1 jaar -5,83% -4,79%
2 jaar -5,84% -5,10%
3 jaar -7,62% -11,05%
5 jaar -4,00% -4,52%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) index (Bloomberg: LEATTREU index)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar het rendement van de JPM GBI EMU (TR) index (de “Index”) te volgen (met een maximale tracking error* van 1%) door te beleggen in ofwel schuldbewijzen die zijn uitgegeven door landen die deel uitmaken van de Index en hierbij de wegingen van de Index te respecteren (volledige replicatie), ofwel een staal van schuldbewijzen die zijn uitgegeven door landen die deel uitmaken van de Index (geoptimaliseerde replicatie). Als er wordt belegd in een staal van schuldbewijzen, kan de tracking error van het Fonds hoger zijn.
Spreidingen Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030 0,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 0,82%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027 0,81%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031 0,79%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028 0,76%
Rest 95,95%
Top 5 regio's %
Frankrijk 24,82
Italië 21,98
Duitsland 18,92
Spanje 14,89
België 5,58
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU1291093273
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com