Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)KSS UBS (Lux) Key S K1 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
4.719.632,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,20%
1,54%
3 maanden
1,59%
4,02%
YTD
5,70%
6,34%
1 jaar
8,91%
12,08%
2 jaar
2,40%
8,04%
3 jaar
-0,29%
-2,14%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van dit actief beheerde fonds is om opbrengsten en kapitaalwinst te genereren door te beleggen in een breed gespreide portefeuille van obligaties zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties, obligaties uit opkomende markten, door activa gedekte effecten (ABS'en), door hypotheken gedekte activa (MBS'en) en collateralised debt obligations (CDO's) en collateralised loan obligations (CLO's). Het subfonds belegt maximaal 20% van zijn nettoactiva in ABS'en, MBS'en en CDO's/CLO's. De fondsbeheerder combineert zorgvuldig geselecteerde obligaties van een diverse mix aan bedrijven uit verschillende landen en sectoren. Het doel is om interessante rendementskansen te benutten en tegelijkertijd de risico's onder controle te houden. Het subfonds wordt beheerd zonder referentie naar een benchmark. Het is dan ook mogelijk dat de blootstelling aan de wereldwijde obligatie- en valutamarkten in de loop van de tijd wijzigt naar goeddunken van de portefeuillebeheerder. Beleggers kunnen de Beheermaatschappij in principe op elke werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun aandelen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CHINA GOVERNMENT BOND
3,97
US Treasury
2,69
Ind & Comm Bk Of China
1,29
Standard Chartered PLC
1,13
China Development Bank
1,11
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND 3,97%
US Treasury 2,69%
Ind & Comm Bk Of China 1,29%
Standard Chartered PLC 1,13%
China Development Bank 1,11%
Rest 89,83%
Top 5 regio's
%
Andere
36,62
China
19,81
Verenigde Staten
19,52
Hong Kong
5,19
Verenigd Koninkrijk
4,60
Top 5 regio's
Andere 36,62%
China 19,81%
Verenigde Staten 19,52%
Hong Kong 5,19%
Verenigd Koninkrijk 4,6%
Rest 14,27%
Activaspreiding
%
Obligaties
6,18
Geldmarkt
0,53
Activaspreiding
Obligaties 6,18%
Geldmarkt 0,53%
Rest 93,29%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
26-01-2021
Datum Algemene Vergadering
20 januari om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2249781977
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds