Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ACATIS Datini Valueflex A u.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-6-2024
670,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,69%
-2,69%
3 maanden
-1,24%
-1,24%
YTD
5,97%
5,97%
1 jaar
7,53%
7,53%
2 jaar
5,64%
5,64%
3 jaar
0,04%
0,04%
5 jaar
11,99%
11,99%
10 jaar
11,25%
11,25%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. De doelstelling van het fonds is het behalen van een zo groot mogelijke meerwaarde. Om dit te bereiken, belegt het fonds in verschillende activaklassen. De beleggingsgraad is daarbij heel flexibel en kan tussen nul en 100% liggen. Het waardeconcept staat op de voorgrond en heeft niet alleen betrekking op aandelen, maar op alle activaklassen. In principe gaat het om beleggingen op lange termijn. De vooruitzichten van de verschillende activaklassen en subsegmenten worden evenwel op gezette tijden geëvalueerd. De beleggingen worden dan uitgevoerd op basis van doelfondsen of een korf van individuele effecten. Als er geen duidelijke kansen vastgesteld kunnen worden, kan het fonds ook gedurende langere tijd een hoge liquiditeitsratio aanhouden. Het fonds wordt niet op basis van een benchmark beheerd. Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken. De fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke activa binnen dit kader. Het uitgevoerde beleggingsbeleid is het beleid dat bij de opmaak van dit document wordt vastgelegd. Dit beleid kan in het kader van de beleggingsvoorwaarden van het fonds te allen tijde worden gewijzigd (lees "Bijzondere beleggingsvoorwaarden" in het prospectus). De inkomsten van het deelbewijsklasse worden uitgekeerd. Het deelbewijsklasse kan een interimdividend uitkeren. In principe kunnen de beleggers de beheermaatschappij elke beursdag verzoeken hun deelbewijzen terug te kopen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op lange termijn. Het minimumbeleggingsbedrag voor een initiële belegging in deze aandelenklasse bedraagt 1.000.000 EUR. Er is geen minimumbeleggingsbedrag voor aansluitende vervolgbeleggingen.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
UniCredit Bank GmbH HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11
5,32
UBS AG QCall 12.08.24 Basket
4,87
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
4,71
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2022(27)
4,00
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
3,69
Top 5 participaties
UniCredit Bank GmbH HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11 5,32%
UBS AG QCall 12.08.24 Basket 4,87%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,71%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2022(27) 4,0%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin 3,69%
Rest 77,42%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
28,96
Duitsland
20,17
Zwitserland
11,54
Andere
8,65
Verenigd Koninkrijk
6,52
Top 5 regio's
Verenigde Staten 28,96%
Duitsland 20,17%
Zwitserland 11,54%
Andere 8,65%
Verenigd Koninkrijk 6,52%
Rest 24,17%
Activaspreiding
%
Aandelen
59,93
Cash & Overige
34,31
Obligaties
5,54
Activaspreiding
Aandelen 59,93%
Cash & Overige 34,31%
Obligaties 5,54%
Rest 0,22%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
22-12-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A0RKXJ4
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com