Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Asian Eq A u.
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-7-2024
46,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,59%
3,60%
3 maanden
8,92%
11,35%
YTD
18,21%
16,50%
1 jaar
18,37%
15,28%
2 jaar
4,90%
9,11%
3 jaar
-1,49%
-4,21%
5 jaar
3,20%
2,52%
10 jaar
5,56%
3,25%
Benchmark
MSCI AC Asia ex Japan(NR)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen door te beleggen in de aandelen van bedrijven in Azië, met uitsluiting van Japan. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen van bedrijven in Hongkong, Singapore, Maleisië, Thailand, Taiwan, Zuid-Korea, de Filippijnen, Indonesië, China en India. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, zoals (onder andere) de aandelen van bedrijven in Australië en Nieuw-Zeeland. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de prijs van een onderliggend actief) teneinde de risico's en kosten van het beheer van het Fonds te verlagen of zijn waarde of inkomsten te verhogen op een manier die strookt met het risiconiveau van het Fonds (dus niet voor speculatieve doeleinden). De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd. Er wordt echter wel rekening gehouden met de MSCI All Countries Asia ex Japan Index bij het selecteren van de beleggingen voor het Fonds. Eventuele inkomsten uit uw belegging worden weerspiegeld in de waarde van uw aandelen, en niet uitbetaald.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
9,70
SAMSUNG ELECTRONICS CO
6,60
Tencent Holdings
4,60
AIA Group Ltd
3,30
HDFC Bank
2,70
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 9,7%
SAMSUNG ELECTRONICS CO 6,6%
Tencent Holdings 4,6%
AIA Group Ltd 3,3%
HDFC Bank 2,7%
Rest 73,1%
Top 5 regio's
%
China
27,60
India
17,50
Taiwan
15,10
Zuid-Korea
14,30
Hong Kong
7,80
Top 5 regio's
China 27,6%
India 17,5%
Taiwan 15,1%
Zuid-Korea 14,3%
Hong Kong 7,8%
Rest 17,7%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,70
Liquiditeiten
1,30
Activaspreiding
Aandelen 98,7%
Liquiditeiten 1,3%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-06-1984
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0345776255
Minimale inleg
USD 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/