Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM GBP K1 k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
2.818.592,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,00%
0,40%
3 maanden
2,62%
1,21%
YTD
5,38%
2,60%
1 jaar
6,17%
5,33%
2 jaar
4,05%
4,07%
3 jaar
3,33%
2,72%
5 jaar
2,92%
1,74%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (GBP) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde GBP-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
OPBANK ECD 0.0000 09 Jan 2023 P1/A-1+
4,39
BMW FINANCE 0.875 16 Aug 2022 A2/A/N.A.
3,35
HENKEL 1 09/30/22 1.000000 1 30 Sep 2022 A2/A/N.A.
3,35
BNP ECD 1.76 03 Oct 2022 Aa3/A+/AA-
3,33
DEKA ECP 0 15 Jul 2022 P-1/A-1/NR
3,33
Top 5 participaties
OPBANK ECD 0.0000 09 Jan 2023 P1/A-1+ 4,39%
BMW FINANCE 0.875 16 Aug 2022 A2/A/N.A. 3,35%
HENKEL 1 09/30/22 1.000000 1 30 Sep 2022 A2/A/N.A. 3,35%
BNP ECD 1.76 03 Oct 2022 Aa3/A+/AA- 3,33%
DEKA ECP 0 15 Jul 2022 P-1/A-1/NR 3,33%
Rest 82,26%
Top 5 regio's
%
Eurozone
50,93
Japan
11,10
Andere
9,95
Verenigd Koninkrijk
8,85
Australiƫ
8,30
Top 5 regio's
Eurozone 50,93%
Japan 11,1%
Andere 9,95%
Verenigd Koninkrijk 8,85%
Australië 8,3%
Rest 10,88%
Activaspreiding
%
Obligaties
23,40
Activaspreiding
Obligaties 23,4%
Rest 76,6%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
03-04-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0395207458
Minimale inleg
GBP 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds