Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Global Property $D k.

Vastgoed : indirect

Koers 14-6-2024

10,41

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Vastgoed : indirect

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,19%	-1,54%
3 maanden	1,82%	-0,10%
YTD	2,12%	-1,24%
1 jaar	5,88%	4,58%
2 jaar	-1,18%	0,02%
3 jaar	-2,67%	-6,64%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk beleggen in bedrijven over de hele wereld, met activiteiten in of met betrekking tot de ontwikkeling, exploitatie, service en/of eigendom van onroerend goed. De Beleggingsbeheerder gaat hiernaar op zoek bij huizenbouwers, vakantieaccommodaties, meergezinswoningen, retailvastgoed, kantoorpanden en vastgoeddienstverleners. Het Fonds mag daarnaast beleggen in andere bedrijven die aanzienlijk zijn blootgesteld aan onroerend goed via eigendom van onroerendgoedactiva. Het Fonds koopt niet direct vastgoed. De beleggingsbenadering is gebaseerd op onafhankelijk, bottom-up onderzoek in combinatie met een top-down analyse van de onroerendgoedmarkt. Er wordt gezocht naar bedrijven waarvan gedacht wordt dat ze over de volgende eigenschappen beschikken: aantrekkelijke waarderingsmaatstaven, managementteams met een gedisciplineerde beleggingsstrategie, een mogelijkheid om, in verhouding tot de onroerendgoedmarkt, voor een grote toename van de huur en bezettingsgraad te zorgen, en een sterke balans die externe groei in de toekomst kan financieren en de dividenden kan vergroten. De top-down analyse is gebaseerd op drie brede componenten: macro-economische trends (trends die vraag en aanbod voor onroerend goed beïnvloeden binnen regio's), verwachtingen van de kapitaalmarkten (verwachtingen van het rendement van bedrijven in de brede aandelen- en obligatiemarkten) en markttrends in privé-onroerend goed (de impact begrijpen die beleggingen in privémarkten hebben op vastgoedbedrijven in de openbare sector). De wegingen voor geografische regio's en sectoren worden veelal het meest beïnvloed door het bottom-up selectieproces van aandelen, maar ook door de top-down beoordeling van de onroerendgoedmarkt. Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de FTSE EPRA Nareit Developed Index (de "Index"), die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder maakt gebruik van brede tolerantiebereiken bij de overweging van hoe de wegingen van effecten in de regio's afwijken van de Index, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds niet mogen beperken om een rendement te behalen dat wezenlijk anders is dan dat van de Index. De Index is ontworpen om het rendement van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en vastgoedbeleggingstrusts ("REIT's") over heel de wereld te kopiëren. Het Fonds belegt direct of via financiële derivaten in aandelen of effecten met aandelenkenmerken, zoals gewone aandelen, depositocertificaten of vastgoedbeleggingstrusts (REIT's). Het Fonds kan beleggen in effecten met alle mogelijke marktkapitalisaties, en in effecten die zijn uitgegeven door emittenten waarvan de Beleggingsbeheerder vindt dat deze zich in opkomende markten bevinden. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Het Fonds zal bepaalde milieukenmerken ondersteunen door minstens 75% van het Fonds te beleggen in bedrijven en REIT's die op een interne beoordelingsschaal van 1-5, waarbij 1 de beste beoordeling is, met 1-3 beoordeeld zijn op milieuvriendelijkheid. Milieu, Maatschappij en Bestuur ("ESG") zijn een belangrijk onderdeel van hoe de Beleggingsbeheerder (met input van interne ESG-analisten) ideeën in onroerend goed beoordeelt, omdat hij/zij van mening is dat de duurzaamheidskenmerken, de maatschappelijke implicatie van bedrijfsactiviteiten en de kwaliteit van ondernemingsbestuur allemaal een grote invloed kunnen uitoefenen op het rendement van de aandeelhouder in deze sector. Hoewel rekening wordt gehouden met ESG-factoren, leiden ze niet noodzakelijkerwijs tot uitsluiting van een bedrijf uit het beleggingsuniversum. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	PROLOGIS INC 7,9%
	Equinix Inc 5,8%
	Avalonbay Communities Inc 3,9%
	VICI Properties 3,9%
	UDR INC. COMMON STOCK 3,7%
	Rest 74,8%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	62,90
Europa	12,50
Japan	11,50
Azië-Pacific (ex-Japan)	10,20
Groeimarkten	2,80

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-06-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BKPTXP72
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com