Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T. Rwe US Investment Grade Q k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 28-6-2024

11,19

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,03%	1,36%
3 maanden	1,99%	0,99%
YTD	3,97%	0,72%
1 jaar	8,17%	5,87%
2 jaar	3,08%	3,78%
3 jaar	0,24%	-3,26%
5 jaar	1,65%	0,42%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg US Corporate Investment Grade Bond Index

Doelstelling
Doelstelling Verhoging van de waarde van zijn aandelen, op lange termijn, door stijging van de waarde van zijn beleggingen. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille met bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, luidend in USD, uitgegeven door emittenten in onder meer opkomende markten. Via de toepassing van een filter voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (uitsluitingslijst), vastgesteld en onderhouden door de vermogensbeheerder, worden specifieke ondernemingen met bedrijfsactiviteiten op het gebied van controversiële wapens (clustermunitie, tegen personen gerichte mijnen, brand-, chemische, biologische en kernwapens), tabaksproductie, steenkoolproductie, aanvalswapens voor gebruik door burgers, erotisch entertainment, directe gokactiviteiten en bepaalde op gedrag gebaseerde criteria uitgesloten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in schuldeffecten en kredietindices te creëren. Het fonds kan total return swaps (TRS) gebruiken. Beleggingsproces De benadering van de beleggingsbeheerder is gebaseerd op bedrijfseigen fundamenteel onderzoek en relatieve-waardeanalyse. De beleggingsbeheerder streeft ernaar voornamelijk waarde toe te voegen via effectenselectie en sectorallocatie. Het beleggingsproces legt sterk de nadruk op risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. Meer informatie hieromtrent en de beleggingsrichtlijnen van de verantwoordelijke beheerder vindt u op troweprice.com/corporate/en/what- we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html. SFDR classificatie Artikel 8 Benchmark Bloomberg US Corporate Investment Grade Bond Index. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door wegingen voor landen, sectoren en/of afzonderlijke effecten ten opzichte van de benchmark en heeft de volledige vrijheid om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Soms zijn marktomstandigheden echter zodanig dat de prestaties van het fonds meer in lijn zijn met die van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR). Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

	BANK OF AMERICA CORP 20180723 4.271% 20290723 1,88%
	QATAR 144A 20200416 4.4% 20500416 1,68%
	CREDIT AGRICOLE SA 144A 20210126 1.247% 20270126 1,64%
	WELLS FARGO & COMPANY 20200211 2.572% 20310211 1,62%
	STANDARD CHARTERED PLC 144A 20200331 4.644% 20310401 1,53%
	Rest 91,65%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	74,07
Verenigd Koninkrijk	7,77
Nederland	3,65
Qatar	3,14
Frankrijk	2,96

Activaspreiding	%
Obligaties	98,16
Overige	1,66
Derivaten	0,19

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	23-04-2018
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1697876206
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat	European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats	Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com