Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII iS $HYCB UE £H(D) u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
5,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,15%
1,15%
3 maanden
4,54%
4,54%
YTD
7,13%
7,13%
1 jaar
12,54%
12,54%
2 jaar
5,66%
5,66%
3 jaar
1,42%
1,42%
5 jaar
3,66%
3,66%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index
Doelstelling
Het fonds Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, de referentie-index van het Fonds (de Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. De Index meet de prestaties van de meest liquide in US-dollar luidende obligaties onder beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door bedrijven (d.w.z. de markt van de in US-dollar luidende hoogrentende bedrijfsobligaties) in ontwikkelde landen. Obligaties die liquide zijn, zijn obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht en verkocht. De obligaties zijn onder beleggingskwaliteit (wat betekent dat ze, op het moment waarop ze in de Index worden opgenomen, een relatief lage kredietrating hebben of niet over een kredietrating beschikken, maar dat hun waarde geacht wordt vergelijkbaar te zijn met vastrentende effecten onder beleggingskwaliteit) en beschikken over een rating van ten minste een van drie ratingbureaus: Moody's, Standard & Poor's of Fitch. De individuele bedrijven in de Index zijn gewogen op basis van hun marktkapitalisatie (d.w.z. de aandelenkoers van het bedrijf vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen). De maximale oorspronkelijke looptijd tot de vervaldatum is 15 jaar en de minimale looptijd tot de vervaldatum is anderhalf jaar voor nieuwe obligaties die moeten worden opgenomen, en één jaar voor obligaties die reeds deel uitmaken van de Index. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
TRANSDIGM INC,5.5,2027-11-15
1,48
CCO HOLDINGS LLC,4.5,2032-05-01
1,33
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,3.15,2026-10-01
1,26
WESTERN DIGITAL CORPORATION,4.75,2026-02-15
1,25
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339
1,17
Top 5 participaties
TRANSDIGM INC,5.5,2027-11-15 1,48%
CCO HOLDINGS LLC,4.5,2032-05-01 1,33%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,3.15,2026-10-01 1,26%
WESTERN DIGITAL CORPORATION,4.75,2026-02-15 1,25%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339 1,17%
Rest 93,51%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
88,36
Nederland
3,26
Canada
2,53
Verenigd Koninkrijk
2,33
Kaaiman Eilanden
1,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 88,36%
Nederland 3,26%
Canada 2,53%
Verenigd Koninkrijk 2,33%
Kaaiman Eilanden 1,47%
Rest 2,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,75
Liquiditeiten
0,26
Activaspreiding
Obligaties 99,75%
Liquiditeiten 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
20-03-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BDFJYL11
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com