Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
EdRF Em Credit B$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
114,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,61%
0,83%
3 maanden
3,64%
3,41%
YTD
11,59%
9,73%
1 jaar
14,31%
17,27%
2 jaar
10,77%
16,58%
3 jaar
2,98%
0,69%
5 jaar
2,69%
2,17%
10 jaar
5,97%
4,27%
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan zijn benchmark. Benchmark: De benchmarkindex van het Compartiment is de JP Morgan CEMBI Broad Index De benchmarkindex wordt alleen gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het Compartiment wordt actief beheerd. Beleggingsbeleid: De activa van het Compartiment zullen hoofdzakelijk worden belegd in emissies of garanties van nationale of lokale overheden in Opkomende Aandelenmarkten en/of van andere emittenten waarvan de statutaire zetel zich in een Opkomend Land bevindt. Minimaal 90% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in effecten en Liquide Activa die in EUR of USD luiden. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta van het Compartiment (USD) zal niet meer bedragen dan 10% van het totale nettovermogen van het Compartiment. Het Compartiment zal over het algemeen een gemiddelde rating boven CCC+ aanhouden. Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. In uitzonderlijke omstandigheden en/of indien de omstandigheden op de financiële markt dat vereisen, kan het Compartiment, met als doel de belangen van zijn aandeelhouders te beschermen, zijn volledige vermogen beleggen in termijndeposito's, Geldmarktinstrumenten of kortlopende schuldbewijzen. De aanbevolen minimale beleggingsperiode is 3 jaar. Frequentie waarmee aandelen worden gekocht of verkocht: Iedere bankwerkdag in Luxemburg en Frankrijk met uitzondering van Goede Vrijdag, 24 december (kerstavond) en de dagen waarop de Franse en Amerikaanse financiële markten gesloten zijn (officiële kalender van NYSE en Euronext Paris S.A.) voor orders die door het transferkantoor zijn ontvangen op een IW-berekeningsdag vóór 12.30 uur en verwerkt op basis van de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van de inkomsten: Uitkering
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
VOTORANTIM INDUSTRIAL SA
3,95
YPF SA
3,67
AZUL INVESTMENTS LLP
3,44
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S
3,34
SCM SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT
3,29
Top 5 participaties
VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 3,95%
YPF SA 3,67%
AZUL INVESTMENTS LLP 3,44%
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S 3,34%
SCM SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT 3,29%
Rest 82,31%
Top 5 regio's
%
Brazilië
24,37
Colombia
15,22
Oekraïne
7,60
Argentinië
6,61
Peru
6,25
Top 5 regio's
Brazilië 24,37%
Colombia 15,22%
Oekraïne 7,6%
Argentinië 6,61%
Peru 6,25%
Rest 39,95%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,70
Liquiditeiten
4,30
Activaspreiding
Obligaties 95,7%
Liquiditeiten 4,3%
Fondsinformatie
Depothouder
Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
15-07-2014
Datum Algemene Vergadering
28 juli om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1080015776
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat
4 Rue Robert Stumper
Plaats
Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu