Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

THEAM Q Equity US Defi I$ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 30-5-2024

219,48

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,79%	2,71%
3 maanden	0,99%	0,89%
YTD	11,63%	9,26%
1 jaar	25,79%	27,35%
2 jaar	12,80%	13,33%
3 jaar	12,39%	8,13%
5 jaar	13,03%	12,34%
10 jaar

Benchmark
S&P 500 (NR) USD

Doelstelling
Het subfonds probeert de waarde van zijn activa op de middellange termijn te verhogen door blootgesteld te worden aan een dynamisch mandje aandelen dat op Amerikaanse markten genoteerd staat of op deze markten opereert, waarvan de componenten gekozen worden met behulp van een systematische selectiemethode gebaseerd op een fundamentele analyse van bedrijven. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken implementeert het subfonds een kwantitatieve beleggingsstrategie (de Strategie) die lange posities inneemt op een gediversifieerde mand die bestaat uit Amerikaanse marktaandelen en lange of korte posities op futures via de BNP Paribas DEFI Equity US Long Net TR Index (de Strategy Index). De strategie is gebaseerd op een systematisch investeringsproces dat is ontwikkeld door BNP Paribas en wordt maandelijks opnieuw in evenwicht gebracht met behulp van een specifiek algoritme dat (i) beoogt aandelen te selecteren door middel van een combinatie van vier prestatiefactoren: Waarde, kwaliteit, momentum en lage volatiliteit, en (II) om te profiteren van dergelijke factoren diversificatie van de investering en (III) om een bèta in de buurt van 1 te handhaven en een ex-ante tracking error onder de 3.5% met betrekking tot de S&P 500 Total Return Index (Bloomberg-code: SPTR Index) door een extra blootstelling aan termijncontracten. De volledige uitsplitsing van de Strategy Index is beschikbaar op de website: https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com. De berekeningsmethode voor de index is direct beschikbaar op: https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/nr/DFUTTR.pdf de Strategy Index kan hefboomwerking gebruiken door een extra lange of korte blootstelling aan futures om een bèta in de buurt van 1 te houden met betrekking tot de S&P 500 Net Total Return Index. De hefboomwerking bevindt zich op het niveau van de Strategy Index. Er moet worden opgemerkt dat er kosten zijn met betrekking tot de replicatie en het opnieuw in evenwicht brengen van de Strategy Index die worden vermeld in de Strategy Index rulebook. De Strategie van het Subfonds wordt als actief beschouwd. De benchmark van het subfonds voor prestatievergelijking is de S&P 500 Netto Total Return Index zonder doel om deze te repliceren. De strategie wordt geïmplementeerd volgens een synthetisch replicatiebeleid, door het afsluiten van OTC-derivaten of in contanten door rechtstreeks te investeren in de mand van aandelen die de index vormen. Het Synthetic Replication Policy impliceert dat het Subfonds niet daadwerkelijk de onderliggende effecten van de index vasthoudt, maar dat het in plaats daarvan afhankelijk is van OTC-derivaten om de prestaties van de Strategy Index te leveren. Het subfonds belegt te allen tijde ten minste 51% van zijn nettovermogen in aandelen en/of effecten die worden behandeld als gelijkwaardig aan aandelen uitgegeven door bedrijven uit een willekeurig land. Beleggers kunnen zich inschrijven of inwisselen op elke dag dat de beurs van New York de hele dag geopend is (behalve op zaterdag en zondag en op feestdagen in Luxemburg en Frankrijk). Inschrijvingen en afkoopverzoeken kunnen uiterlijk om 12.00 uur op de betreffende waarderingsdag bij de administratief agent worden ingediend. Administratief agent: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. De inkomsten worden systematisch herbelegd.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	FUTURE SandP 500 OF MATURITY H23 2,31%
	Procter and Gamble 2,04%
	Hershey Co/The 2,03%
	Danaher 2,02%
	Mcdonalds Corp 2,01%
	Rest 89,59%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-12-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1480598967
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com