Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Xtr Harvest CSI300 INDEX 1D u.
Aandelen (land) : China & Hong-Kong
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
8,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : China & Hong-Kong
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-4,10%
-4,10%
3 maanden
-8,13%
-8,13%
YTD
-3,60%
-3,60%
1 jaar
-10,65%
-10,65%
2 jaar
-16,86%
-16,86%
3 jaar
-13,87%
-13,87%
5 jaar
-2,90%
-2,90%
10 jaar
3,86%
3,86%
Benchmark
CSI300 TR net
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling weerspiegelt van de CSI300 Index (index), die de waardeontwikkeling weerspiegelt van de aandelen van 300 bedrijven die genoteerd staan op de Shanghai Stock Exchange (SSE) en de Shenzhen Stock Exchange (SZSE) (A-aandelen). De index wordt berekend in onshore renminbi (CNY). De bedrijven worden geselecteerd op basis van de grootste gecombineerde waarde van hun direct beschikbare aandelen in vergelijking met andere bedrijven op de beurzen. De beleggingsbeheerder van het fonds, Harvest Global Investments Limited (Beleggingsbeheerder), heeft van de China Securities Regulatory Commission een licentie verkregen als RQFII (Renminbi qualified foreign institutional investor). De index wordt om de 6 maanden herzien en desgevallend herwogen. De index wordt berekend op basis van het prijsrendement, wat betekent dat eventueel door de bedrijven uitbetaalde uitkeringen en dividenden niet in het indexniveau zijn inbegrepen. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door alle effecten in de index te kopen via hetzij de RQFII-licentie van de Beleggingsbeheerder of via de ShanghaiHong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect). Deze beide programma's werden opgezet om toegang tot elkaars beurs te verschaffen tussen de SSE en SEHK (Stock Exchange of Hong Kong Limited) enerzijds en de SZSE en SEHK anderzijds. Als bepaalde componenten van de index verwerven niet mogelijk is wegens beperkingen of een beperkte beschikbaarheid (bv. opschorting of onvoldoende liquiditeit in A-aandelen), zal het fonds trachten de index te repliceren door te beleggen in een aandelenportefeuille of in andere, in aanmerking komende activa die een representatieve steekproef van de index vormen, of in niet-gerelateerde aandelen of andere in aanmerking komende activa. Het fonds kan inkomsten ontvangen in verband met de effecten die het fonds in portefeuille heeft. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van derivaten inhouden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A
4,96
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A
2,72
PING AN INSURANCE GROUP CO A
2,52
CHINA MERCHANTS BANK A
2,24
CHINA YANGTZE POWER CO LTD A
2,04
Top 5 participaties
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A 4,96%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A 2,72%
PING AN INSURANCE GROUP CO A 2,52%
CHINA MERCHANTS BANK A 2,24%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD A 2,04%
Rest 85,52%
Top 5 regio's
%
China
97,01
Andere
2,94
Top 5 regio's
China 97,01%
Andere 2,94%
Rest 0,05%
Activaspreiding
%
Aandelen
97,06
Liquiditeiten
2,94
Activaspreiding
Aandelen 97,06%
Liquiditeiten 2,94%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-01-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag maart om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0875160326
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu