Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
INVL EM Eurp Bd k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
42,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
INVL Asset Management UAB
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,74%
0,74%
3 maanden
1,92%
1,92%
YTD
3,85%
3,85%
1 jaar
10,15%
10,15%
2 jaar
4,79%
4,79%
3 jaar
-1,41%
-1,41%
5 jaar
0,89%
0,89%
10 jaar
5,19%
5,19%
Benchmark
0,5 * JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe) + 0,4 * Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 0,1 * European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
AKRPLS 2 7/8 06/02/26
6,30
MAXGPE 6 1/4 07/12/27
4,60
MSPSJ 4 1/4 05/19/26
4,40
NOVALJ 25
4,30
SNSPW 2 1/2 06/07/28
3,80
Top 5 participaties
AKRPLS 2 7/8 06/02/26 6,3%
MAXGPE 6 1/4 07/12/27 4,6%
MSPSJ 4 1/4 05/19/26 4,4%
NOVALJ 25 4,3%
SNSPW 2 1/2 06/07/28 3,8%
Rest 76,6%
Top 5 regio's
%
Overige
43,00
Polen
15,00
Roemeniƫ
12,00
Litouwen
11,00
Turkije
10,00
Top 5 regio's
Overige 43,0%
Polen 15,0%
Roemenië 12,0%
Litouwen 11,0%
Turkije 10,0%
Rest 9,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
AB SEB bank
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Litouws recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-10-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LTIF00000468
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
INVL Asset Management UAB
Straat
Gyneju str. 14
Plaats
Vilnius
+ 370 8 700 55 959
info@invl.com
www.invl.com