Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global F W (H2- u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-9-2024
10.504,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,79%
0,44%
3 maanden
-0,03%
0,87%
YTD
0,39%
3,63%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027
1,83
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030
1,71
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.2028
1,71
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035
1,65
NOMURA HOLDINGS INC VAR 02.07.2027
1,63
Top 5 participaties
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027 1,83%
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030 1,71%
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.2028 1,71%
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 1,65%
NOMURA HOLDINGS INC VAR 02.07.2027 1,63%
Rest 91,47%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
70,35
Andere
20,08
Australië
3,34
Duitsland
1,54
Frankrijk
1,52
Top 5 regio's
Verenigde Staten 70,35%
Andere 20,08%
Australië 3,34%
Duitsland 1,54%
Frankrijk 1,52%
Rest 3,18%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,09
Overige
3,34
Activaspreiding
Obligaties 94,09%
Overige 3,34%
Rest 2,58%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
06-11-2023
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
SEK
ISIN-code
LU2705064538
Minimale inleg
100.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu