Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Fdsmth Sust Eq Fd €I u.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 10-5-2024

12,64

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Fundsmith LLP

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,30%	0,30%
3 maanden	0,49%	0,49%
YTD	8,01%	8,01%
1 jaar	11,45%	11,45%
2 jaar	9,14%	9,14%
3 jaar	7,11%	7,11%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het doel van het fonds is waardegroei op lange termijn (over 5 jaar), door te beleggen in aandelen van bedrijven over de hele wereld. De aanpak van het fonds is die van een langetermijnbelegger in de gekozen aandelen, zonder gebruik te maken van strategieën voor kortetermijnhandel. Het fonds beoogt te beleggen in hoogwaardige bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder: • een hoog rendement op het ingezette werkkapitaal kunnen aanhouden, waarvan de concurrentievoordelen moeilijk na te bootsen zijn, die ook zonder aanzienlijke financiële hefboom rendement opleveren met een hoge zekerheid van groei uit de herbelegging van hun kasstromen tegen hoge rendementen, die opgewassen zijn tegen veranderingen, vooral technologische vernieuwingen en waarvan de waardering aantrekkelijk wordt geacht. Het fonds zal niet in bedrijven beleggen die aanzienlijke belangen in een van de volgende sectoren hebben: • Luchtvaart en defensie, metalen en mijnbouw, distilleerders en wijnboeren, olie, gas en verbruiksbrandstoffen, casino's en gaming, pornografie, gasen elektriciteitsbedrijven, tabak. Het Subfonds bevordert milieu- en/of maatschappelijke eigenschappen in de zin van Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR). Potentiële beleggingen worden gescreend in overeenstemming met Fundsmith’ beleid inzake duurzaam beleggen. Fundsmith beoordeelt duurzaamheid in de breedste zin, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met hoe bedrijven het beleid ten aanzien van milieu, maatschappij en governance hanteren, maar ook met hun beleidslijnen en praktijken met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling, nieuwe productinnovatie, dividendbeleid en geschiktheid van kapitaalbeleggingen. De beleggingsportefeuille van het fonds zal geconcentreerd zijn en in het algemeen uit 20–30 aandelen bestaan. Het fonds belegt niet in andere fondsen, vastgoed of derivaten, leent geen aandelen uit en dekt ook geen valutarisico's af. Het fonds leent geen geld, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Benchmark: MSCI World Index, in CHF, netto met herbelegging van dividenden. Het fonds wordt actief beheerd en maakt gebruik van de benchmark voor prestatievergelijkingsdoeleinden en voor de berekening van zijn wereldwijde blootstelling. Daarnaast, en ongeacht of vergelijkingen worden gemaakt, neemt de beleggingsbeheerder beleggingsbeslissingen met de bedoeling de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken; hierbij kan het gaan om beslissingen met betrekking tot de selectie van activa, mening over sectoren en de algehele blootstelling aan de markt. De beleggingsbeheerder wordt op geen enkele wijze beperkt door de benchmarks in zijn positionering van de portefeuille en het fonds zal niet alle, of kan zowaar helemaal geen bestanddelen van de benchmark bevatten. De afwijking van de benchmark kan volledig of aanzienlijk zijn.

Spreidingen

Data van 30-12-2022

Top 5 participaties

	Novo Nordisk A/S B 6,38%
	L OREAL. 5,03%
	Automatic Data Processing 4,85%
	Johnson + Johnson 4,79%
	WATERS CORP 4,73%
	Rest 74,21%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	72,16
Denemarken	9,66
Frankrijk	5,03
Verenigd Koninkrijk	4,33
Spanje	2,07

Activaspreiding	%
Aandelen	93,26

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2289280203
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Fundsmith LLP
Straat	33 Cavendish Square
Plaats	London
+44 330 123 1815
enquiries@fundsmith.co.uk
www.fundsmith.co.uk