Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Commodity E k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 10-5-2024

113,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,57%	-0,93%
3 maanden	4,02%	7,87%
YTD	-0,82%	4,74%
1 jaar	1,91%	2,27%
2 jaar	-8,80%	-11,47%
3 jaar	5,62%	1,66%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index) , na aftrek van kosten, door te beleggen in grondstoffengerelateerde sectoren uit de hele wereld. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt minstens twee derde van zijn vermogen in diverse grondstoffengerelateerde instrumenten, die hoofdzakelijk bestaan uit ruilovereenkomsten (swaps) op in aanmerking komende grondstoffenindexen, in grondstoffen via in aanmerking komende activa (zoals beschreven in de definitie van “Alternatieve Activaklassen” in Bijlage III van het Prospectus) en in mindere mate in aandelen en verwante effecten in grondstoffengerelateerde sectoren over de hele wereld. Het fonds kan van tijd tot tijd blootgesteld zijn aan diverse grondstoffensectoren, al verwacht de Beleggingsbeheerder dat het voornamelijk belegd zal zijn in de sectoren energie, landbouw en metalen. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Specifiek kunnen total return swaps worden gebruikt om een nettolongblootstelling te verkrijgen aan grondstoffenindices, hoewel de swaps zowel long- als shortposities kunnen omvatten. De bruto blootstelling van de total return swaps zal niet meer bedragen dan 300% en zal naar verwachting binnen een vork van 50% tot 200% van de Intrinsieke waarde blijven. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index). Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis, en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de doelbenchmark om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De doelbenchmark is geselecteerd omdat die representatief is voor het type beleggingen waarin het fonds waarschijnlijk zal beleggen en is daarom een geschikt doel met betrekking tot het rendement dat het fonds tracht te bieden. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Gold 15,71%
	WTI CRUDE 7,4%
	COPPER 6,9%
	Brent Crude 6,35%
	NATURAL GAS 5,0%
	Rest 58,64%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	81,03
Verenigd Koninkrijk	15,50
Ierland	1,23
Canada	1,06
Jersey	0,93

Activaspreiding	%
Derivatives & Investment Funds	84,58
Liquiditeiten	15,42

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	22-02-2021
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	CHF
ISIN-code	LU2274224679
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu