Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LOF ShTm Mon Mkt (EUR) X1 MD u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-5-2024 97,91
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,29% 0,29%
3 maanden 0,95% 0,95%
YTD 1,57% 1,57%
1 jaar 3,89% 3,89%
2 jaar 2,50% 2,50%
3 jaar 1,46% 1,46%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE 1-Month Euro Eurodeposit in EUR
Doelstelling
Een Subfonds dat belegt in rekeningtegoeden, geldmarktinstrumenten en schuldinstrumenten op korte termijn (bijv. ECP, T-Bills, CD's) en andere effecten met een vaste of variabele rente. De volledige portefeuille van het Subfonds mag geen gemiddelde resterende looptijd hebben van meer dan 12 maanden. Instrumenten met een vaste rente mogen een maximale resterende looptijd hebben van 397 dagen, terwijl instrumenten met een variabele rente een maximale resterende looptijd mogen hebben van 762 dagen, vooropgesteld dat de coupons ten minste jaarlijks worden aangepast op basis van de marktomstandigheden. De Referentievaluta is de EUR.
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
SUMITOMO 0% 27/02/24 3,4%
BANK FRN 24 2,56%
BANK 0% 05/02/24 2,27%
MIZUHO 0% 05/04/24 2,26%
WEINBERG 0% CP 24 1,98%
Rest 87,54%
Top 5 regio's %
Frankrijk 25,44
Verenigd Koninkrijk 15,63
Verenigde Staten 7,85
Luxemburg 7,07
Ierland 5,09
Activaspreiding %
Rights/Certificates 61,54
Obligaties 26,90
Liquiditeiten 11,12
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 01-05-2008
Datum Algemene Vergadering laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1976909413
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com