Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Alpha - Fair Oaks Dynami AEU k.

Asset-backed

Koers 31-5-2024

1.183,89

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Waystone Management Company (Lux) SA

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,66%	0,66%
3 maanden	2,28%	2,28%
YTD	7,42%	7,42%
1 jaar	17,17%	17,17%
2 jaar	9,66%	9,66%
3 jaar	4,25%	4,25%
5 jaar	2,88%	2,88%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het subfonds beoogt een aantrekkelijk risicogewogen rendement te genereren door een portefeuille van hoofdzakelijk liquide long-only-posities in Europese en Amerikaanse schuldeffecten op te bouwen en deze op dynamische wijze te beheren. Beleggingsbeleid Het subfonds beoogt zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk liquide long-only-posities in collateralised loan obligations en bedrijfsobligaties in te nemen. De onderliggende kredietblootstelling van het subfonds bestaat uitsluitend uit Europese en Amerikaanse activa. Het subfonds belegt niet in activa uit opkomende markten. De beleggingsbeheerder, Fair Oaks Capital Ltd, kan zonder beperkingen beleggingskansen opsporen in het universum van bedrijfsobligaties en door bedrijfskredieten gedekte collateralised loan obligations. Het subfonds kan alleen in schuldeffecten met een kredietrating beleggen. Minimaal 50% van de portefeuille van het subfonds dient te zijn belegd in contanten en schuldeffecten met een investment-grade-rating. Het subfonds mag geen effecten aankopen met een langetermijnrating van minder dan B- (of gelijkwaardig). Het subfonds kan van tijd tot tijd maximaal 50% van zijn portefeuille in financiële derivaten beleggen (waaronder, maar niet uitsluitend, credit default swaps die betrekking hebben op Europese en Amerikaanse emittenten en bedrijfsobligatie-indexen) en, voor beleggingsdoelstellingen, maximaal 10% van de portefeuille in exchange traded funds. Om de posities af te dekken kan het subfonds, afhankelijk van de marktvisie van de beleggingsbeheerder, ook beleggen in financiële derivaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, valutatermijncontracten en -opties en rentetermijncontracten. Onder bepaalde marktomstandigheden kan de portefeuille van het subfonds volledig belegd zijn in contanten, staatsobligaties van hoge kwaliteit en andere met contanten vergelijkbare instrumenten. Benchmark Het subfonds wordt actief beheerd en voor deze aandelenklasse wordt niet gewerkt met een benchmark. Het subfonds wordt actief beheerd en voor deze aandelenklasse wordt de EUR Interbank Offered Rate alleen gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen. De Beleggingsbeheerder mag naar eigen goeddunken beleggen om van specifieke beleggingskansen te profiteren. Dat betekent dat het subfonds aanzienlijk kan afwijken van de EUR Interbank Offered Rate. Fondsvaluta De referentievaluta van het subfonds is de EUR. Uitkeringsbeleid De gegenereerde inkomsten worden herbelegd. Inschrijving en terugkoop Beleggers kunnen elke woensdag inschrijven, hun aandelen omwisselen en terug laten kopen. Indien een woensdag geen werkdag is, wordt de daaropvolgende werkdag (in Luxemburg en Londen) gekozen.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	MDPKE 17X D 2,7%
	ARESE 9X D 2,6%
	EGLXY 2018-6X D 2,3%
	TIKEH 2015-1X DRR 2,2%
	OCPE 2017-2X D 2,0%
	Rest 88,2%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	20,70
Frankrijk	17,40
Verenigd Koninkrijk	12,80
Duitsland	12,10
Nederland	11,20

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	09-08-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1344614893
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Waystone Management Company (Lux) SA
Straat	19 Rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 26 00 21 1
info@mdo-manco.com
www.mdo-manco.com