Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr Gl Gov Bd S-£ k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers 19-8-2024 106,63
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,96% 2,11%
3 maanden 4,30% 3,77%
YTD 5,12% 3,11%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD hedged
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
T 1 3/4 03/15/25 7,51%
T 0 3/8 09/15/24 5,92%
T 1 1/2 09/30/24 5,52%
T 4 7/8 05/31/26 5,5%
MBONO 5 1/2 03/04/27 5,26%
Rest 70,29%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 42,94
Japan 17,78
Mexico 12,97
Roemenië 5,74
Verenigd Koninkrijk 3,26
Activaspreiding %
Obligaties 92,12
Liquiditeiten 7,22
Futures 0,94
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 23-11-2023
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta GBP
ISIN-code LU2393767384
Minimale inleg GBP 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com