Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Cullen NAm HiDiv Val EQ I2€ k.
Aandelen (regio) : Noord-Amerika
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-5-2024
21,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Cullen Capital Management LLC
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Noord-Amerika
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
1,86%
1,86%
3 jaar
0,51%
0,51%
5 jaar
4,11%
4,11%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar groei op lange termijn en terugkerende inkomsten op de waarde van uw belegging. Het fonds heeft een aanbevolen beleggingshorizon van drie tot vijf jaar. Het fonds zal voornamelijk dividendaandelen kopen van bedrijven gespreid over 15-25 sectoren, die zowel zijn opgericht in de VS als genoteerd zijn aan de beurs (“bedrijven” en elk een “bedrijf”). Het fonds gebruikt doorgaans de volgende criteria om te selecteren welke aandelen van dergelijke bedrijven zullen worden gekocht: (i) de totale waarde van de beursgenoteerde aandelen van het bedrijf is meer dan USD 3 miljard; (ii) in verhouding tot de aandelenkoers is het dividendrendement op de aandelen van het bedrijf hoger dan het gemiddelde dividendrendement op aandelen die zijn opgenomen in de S&P 500 Index (een index van 500 aandelen die representatief zijn voor toonaangevende bedrijven in toonaangevende sectoren van de Amerikaanse economie); (iii) de koers-winstverhouding van het bedrijf ligt onder de gemiddelde koers-winstverhouding van aandelen die zijn opgenomen in de S&P 500 Index (een koers-winstverhouding is een waarderingsratio voor de huidige aandelenkoers van een bedrijf vergeleken met de winst per aandeel en toont in wezen hoeveel er per dollar winst moet worden betaald; als een bedrijf een koers-winstverhouding van 20 heeft, dan betekent dit dat een belegger bereid is om $20 te betalen voor $1 huidige winst); en (iv) op basis van de dividendgroei van het bedrijf in het verleden en de globale toestand van het bedrijf bestaat er een grote kans op hogere dividenden (d.w.z. een stijging in het werkelijke dollarbedrag van het dividend, ongeacht het dividendrendement). Het fonds wordt actief beheerd in relatie tot de S&P 500 Index NR en de Russell 1000 Value Index NR, maar heeft niet de intentie om de prestaties van de S&P 500 Index NR of de Russell 1000 Value Index NR te volgen, noch is het de bedoeling dat de aandelen van de bedrijven waarin het fonds belegt, beperkt blijven tot bedrijven die zijn opgenomen in de S&P 500 Index NR of de Russell 1000 Value Index NR. Het fonds kan ook tot 30% van zijn intrinsieke waarde beleggen in American Depository Receipts (ADR’s, certificaten die een specifiek aantal aandelen in een buitenlands bedrijf vertegenwoordigen, die worden uitgegeven door Amerikaanse banken en verhandeld op Amerikaanse beurzen). U kunt uw aandelen in het fonds op elke gewone weekdag tot 16.00 u (Ierse tijd) kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit beleggingen worden aan de waarde van het Fonds toegevoegd. Valutatermijncontracten (zogenaamde financiële derivaten (“FD’s”)) kunnen worden gebruikt om het valutarisico te beheren (af te dekken) voor deze aandelencategorie die luidt in euro, tegen de basisvaluta van het fonds, de Amerikaanse dollar. FD’s zijn contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan een valuta, een rentevoet of een ander actief
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
2,90
J.P. MORGAN CHASE and CO
2,90
JOHNSON and JOHNSON
2,90
Cisco Systems
2,80
EXXON MOBIL CORP
2,80
Top 5 participaties
COMCAST CORP-SPECIAL CL A 2,9%
J.P. MORGAN CHASE and CO 2,9%
JOHNSON and JOHNSON 2,9%
Cisco Systems 2,8%
EXXON MOBIL CORP 2,8%
Rest 85,7%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
08-12-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B4XN3T34
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Cullen Capital Management LLC
Straat
645 Fifth Avenue; Suite 1201
Plaats
New York