Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
KBC Mst CSOB Pf ProList90 k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
1.529,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CZK
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,39%
1,19%
3 maanden
0,55%
2,00%
YTD
9,61%
11,24%
1 jaar
13,41%
17,99%
2 jaar
10,08%
11,07%
3 jaar
6,22%
5,61%
5 jaar
6,60%
6,03%
10 jaar
3,16%
2,09%
Benchmark
Doelstelling
KBC Master Fund CSOB Portfolio Pro Listopad 90 streeft naar een rendement en beperkt tegelijkertijd het risico op verlies door middel van een jaarlijkse minimale streefwaarde. Daartoe belegt het fonds in een combinatie van meer risicovolle activa (zoals aandelen) en minder risicovolle activa (zoals obligaties en geldmarktinstrumenten*), die voortdurend geëvalueerd en aangepast wordt dankzij een actief beheer van de portefeuille in functie van de marktontwikkelingen. Om het risico op verlies te beperken, streeft het fonds ernaar om elk jaar de minimale streefwaarde te respecteren. Deze minimale streefwaarde is als volgt bepaald: - het eerste jaar (tot en met 31 oktober 2011), op 90% van de initiële inschrijvingswaarde en, - de daaropvolgende jaren, op 90% van de inventariswaarde op de laatste bankwerkdag van de voorgaande maand oktober. Het fonds biedt op geen enkel moment kapitaalgarantie, noch kapitaalbescherming*. Het fonds belegt minimaal 50% van zijn vermogen in obligaties en schuldbewijzen met een kredietbeoordelingsscore* van het type investment grade* volgens Standard & Poor’s of een gelijkwaardige score bij Moody’s of Fitch, of in geldmarktinstrumenten waarvan de emittent over een gelijkaardige score van één van deze kredietbeoordelaars beschikt. Het fonds belegt maximaal 50% van zijn vermogen in obligaties en schuldbewijzen waarvan de kredietbeoordelingsscore lager is dan het type investment grade of waaraan de voornoemde ratingagentschappen geen kredietbeoordelingsscore hebben toegekend, of in geldmarktinstrumenten waarvan de emittent over een lagere of geen score van één van deze kredietbeoordelaars beschikt. De obligaties en schuldbewijzen kunnen een verschillende levensduur hebben. Alle sectoren, regio’s en munten in aanmerking kunnen worden genomen. Bij een stijging van de inventariswaarde van het fonds ten opzichte van de minimale streefwaarde, zal de beheerder de investeringen in meer risicovolle activa verhogen. Bij gunstige marktontwikkelingen en voor zover de inventariswaarde van het fonds voldoende hoog is ten opzichte van de minimale streefwaarde, kan de beheerder tijdelijk afwijken van de spreiding vastgelegd toen de minimale streefwaarde werd bepaald. Hij doet dit door minder risicovolle activa te vervangen door meer risicovolle activa. Naast de bewaking van de minimale streefwaarde, blijft de doelstelling om een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. Bij een daling van de inventariswaarde van het fonds in de richting van de minimale streefwaarde, zal de beheerder de investeringen in minder risicovolle activa verhogen. Indien de inventariswaarde van het fonds de minimale streefwaarde bereikt, zal de beheerder volledig omschakelen naar beleggingen in geldmarktinstrumenten. De invulling van de portefeuille kan overwegend gebeuren via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC Groep op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de beleggingsstrategie van het fonds. KBC Master Fund CSOB Portfolio Pro Listopad 90 kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico). De euro (EUR), de yen (JPY) en dollarmunten (USD, HKD, AUD, CAD, SGD) zijn systematisch ingedekt.
Spreidingen
Data van 29-2-2016
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
KBC Bank NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
voorlaatste bankwerkdag van november om 9.00 u.
Valuta
CZK
ISIN-code
BE6201770755
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat
Havenlaan 6
Plaats
Brussel
www.kbcam.be