Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 17-3-2023

20,20

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,00%	0,00%
3 maanden	0,00%	0,00%
YTD	0,00%	0,00%
1 jaar	0,00%	0,00%
2 jaar	-2,64%	-2,64%
3 jaar	1,50%	1,50%
5 jaar	1,08%	1,08%
10 jaar

Benchmark
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index

Doelstelling
Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling weerspiegelt van de FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (index), die zelf de waardeontwikkeling weerspiegelt van onshore vast rentende obligaties in yuan die zijn uitgegeven door de overheid van de Volksrepubliek China (VRC-staatsobligaties) en van beleidsbankobligaties (beleidsbankobligaties) die worden verhandeld op de China Interbank Bond Market (CIBM) en met een minimale looptijd tot de vervaldag van ten minste 1 jaar tot minder dan 10 jaar. De index is een volgens marktkapitalisatie gewogen index. De samenstelling van de index wordt maandelijks herwogen op het einde van elke maand. De obligaties in de index worden op elke herwegingsdatum herwogen volgens de relatieve marktwaarde van elke uitgifte. Het gewicht van elke beleidsbank-emittent wordt bij elke maandelijkse herweging geplafonneerd op 9%. De index wordt berekend in US-dollar ("USD"). De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat uitkeringen uit de obligaties in de index worden opgenomen. De beleggingsbeheerder van het fonds, Harvest Global Investments Limited (Beleggingsbeheerder), heeft van de China Securities Regulatory Commission een licentie verkregen als RQFII (Renminbi qualified foreign institutional investor). Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door de Beleggingsbeheerder bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen met zijn RQFII-licentie en/of rechtstreeks via China Bond Connect. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	CHINA GOVERNMENT BOND 20270725 2,35%
	CHINA GOVERNMENT BOND 20260215 2,35%
	CHINA GOVERNMENT BOND 20250315 2,34%
	CHINA GOVERNMENT BOND 20260515 2,1%
	CHINA GOVERNMENT BOND 20291121 1,94%
	Rest 88,92%

Top 5 regio's	%
China	98,56

Activaspreiding	%
Fixed Income	98,56
Liquiditeiten	1,44

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-07-2015
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1094612022
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu