Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco NASDAQ-1 Acc k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
50,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,10%
-0,10%
3 maanden
1,20%
1,20%
YTD
16,05%
16,05%
1 jaar
27,08%
27,08%
2 jaar
19,27%
19,27%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de NASDAQ-100 ESG Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De opzet van de Index is om het rendement van de bedrijven in de NASDAQ-100 Index® (de "Moederindex") die voldoen aan specifieke ESG-criteria te weerspiegel. Bedrijven worden geëvalueerd en gewogen op basis van hun bedrijfsactiviteiten, controverses en ESG-risicobeoordelingen. Bij de samenstelling van de Index wordt gebruikgemaakt van de uitsluitingscriteria van de indexprovider (zoals gedefinieerd door de indexprovider aan de hand van gegevens van Sustainalytics) om effecten van de Moederindex uit te sluiten die: 1) zijn betrokken bij volwassenenentertainment, alcohol, olie- en gasexploratie in het noordpoolgebied, cannabis, controversiële wapens, gokspelen, militaire wapens, kernenergie, olie en gas, oliezanden, oproerbeheersing, schalie-energie, handvuurwapens, stoomkolen en tabak; 2) zijn uitgegeven door emittenten met een controverseniveau hoger dan 4; 3) zijn uitgegeven door emittenten die geen ESG-risicorating van Sustainalytics hebben of die een ESG-risicorating van Sustainalytics hebben die hoger is dan of gelijk is aan 40; en 4) zijn uitgegeven door emittenten die geacht worden niet te voldoen aan de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties. Elk van de in aanmerking komende componenten krijgt vervolgens een wegingsfactor toegewezen op basis van diens ESG-risicorating van Sustainalytics, teneinde de in aanmerking komende effecten te herwegen op basis van hun marktwaarde in de Moederindex en de gewichten van de Index te bepalen. De opnieuw gewogen in aanmerking komende componenten worden vervolgens onderworpen aan een aantal beperkende limieten ten behoeve van diversificatie. De Index wordt driemaandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Microsoft Corp
10,83
Nvidia Corp.
10,69
Apple
9,96
Broadcom
5,31
Amazon.com Inc
2,64
Top 5 participaties
Microsoft Corp 10,83%
Nvidia Corp. 10,69%
Apple 9,96%
Broadcom 5,31%
Amazon.com Inc 2,64%
Rest 60,57%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
95,10
Verenigd Koninkrijk
2,60
Nederland
1,40
Brazilië
0,50
China
0,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 95,1%
Verenigd Koninkrijk 2,6%
Nederland 1,4%
Brazilië 0,5%
China 0,3%
Rest 0,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-10-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE000COQKPO9
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin