Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Uncstr Bd I-€(P) k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-1-2017
112,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
UKRAIN Float 08/41 REGS
5,04
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037
3,72
BUENOS 6 5/8 09/37 REGS
3,53
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98
3,43
ARGENT 4 1/8 07/09/46
3,02
Top 5 participaties
UKRAIN Float 08/41 REGS 5,04%
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 3,72%
BUENOS 6 5/8 09/37 REGS 3,53%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 3,43%
ARGENT 4 1/8 07/09/46 3,02%
Rest 81,24%
Top 5 regio's
%
Argentinië
9,99
Colombia
9,05
Verenigde Staten
8,02
Mexico
7,23
Turkije
6,95
Top 5 regio's
Argentinië 9,99%
Colombia 9,05%
Verenigde Staten 8,02%
Mexico 7,23%
Turkije 6,95%
Rest 58,76%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,95
Liquiditeiten
7,82
FX Forwards
0,32
Activaspreiding
Obligaties 91,95%
Liquiditeiten 7,82%
FX Forwards 0,32%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
16-08-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0528847139
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com