Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Dorval Convictions I k.

Gemengd Flexibel

Koers 26-6-2024

1.887,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Dorval Asset Management

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,43%	-2,43%
3 maanden	-0,46%	-0,46%
YTD	6,42%	6,42%
1 jaar	9,02%	9,02%
2 jaar	9,30%	9,30%
3 jaar	3,56%	3,56%
5 jaar	3,81%	3,81%
10 jaar	3,07%	3,07%

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar over de aanbevolen beleggingstermijn van 3 jaar een beter rendement te boeken dan de referentie-index, die voor 50% bestaat uit de gekapitaliseerde ESTR-index en voor 50% uit de Euro Stoxx 50 NR (EUR) Index (berekend met nettodividenden herbelegd), via een actief beheer van spreidingen over aandelen uit de eurozone en renteproducten en gebruikmakend van de kansen en risico's op het gebied van milieu, maatschappij en Governance (ESG). Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een actief beheer; de Benchmark wordt alleen ter vergelijking gebruikt. De beheerder kan dus vrij de effecten kiezen waaruit de portefeuille wordt samengesteld, in overeenstemming met de beheerstrategie en binnen de beleggingsbeperkingen. De Benchmark kan worden gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen die kan worden toegepast. Het initiële beleggingsuniversum bestaat uit gediversifieerde Franse en buitenlandse verhandelbare effecten. De opbouw van de portefeuille is gebaseerd op: (a) de bepaling van de renteblootstelling aan Franse en Europese aandelen (b) de selectie van effecten volgens een directionele overtuiging (dekking mogelijk van het geheel of een gedeelte van het vermogen door de referentie-index), de overtuiging rondom veelbelovende beleggingsthema's, en rondom de rente van ieder effect, (c) de verdeling van deze effecten in de portefeuille op basis van een eigen model voor ratingmethodologie die drie analyses en drie ratings combineert: (1) een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bestaande en toekomstige elementen, op basis van de inschattingen van de beheerteams volgens het 'GARP'-concept (groei tegen een redelijke prijs). (2) een niet-financiële analyse op basis van de ESG-criteria die voor de Beheermaatschappij als het meest relevant worden beschouwd (waaronder koolstofuitstoot, afvalverwerking, beheer van het menselijk kapitaal, bescherming van de privacy, kwaliteit van de raad van bestuur, respect voor minderheidsaandeelhouders, bestrijding van corruptie). De gehanteerde aanpak is van het type “Best-In-Universe”. Onze methodologie berust onder andere op fundamentele gegevens die worden aangeleverd door een externe gegevensverstrekker, plaatst Governance centraal in de ESG-analyse en kan dus bepaalde risico's/kansen op milieu- of maatschappelijk vlak terugdringen. (3) een analyse van het koppel “managers / ondernemingen” op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria betreffende de bedrijfsleiders en bestuursorganen en meet hun vermogen om op termijn extra groei te genereren, aan de hand van twee begrippen: de kwaliteiten van “ontwikkelaar” en de kwaliteiten van “beheerder”. Aan de hand van de synthesescore die voortvloeit uit deze drie analyses kunnen de effecten en hun waarde in de portefeuille van het Fonds worden geselecteerd. Iedere analyse wordt minstens eenmaal per jaar herzien. De analyse van het evenwicht op sectoraal en geografisch vlak en inzake de “beheerstijlen” van de beleggingen van het Fonds gebeurt zonder richting te geven aan de opbouw van de portefeuille. Het GBF kan zonder onderscheid tussen 0 en 100% beleggen in aandelen of kapitaaleffecten (alle kapitalisaties) en renteproducten. Het GBF kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in effecten van andere Europese ICBE's of ABI's die toegankelijk zijn voor niet- professionele klanten. Het GBF zal zijn aandelenblootstelling beperken tot 10% in aandelen uitgegeven door niet-Europese bedrijven, ongeacht hun geografische locatie, inclusief in opkomende landen. Het GBF zal zijn renteblootstelling beperken tot effecten van beleggingskwaliteit. (de beheermaatschappij doet voor de evaluatie van het kredietrisico een beroep op haar eigen teams en methoden. Naast deze evaluatie beantwoorden de effecten waaruit de portefeuille is samengesteld aan de hierna beschreven ratingbeperkingen: minstens BBB- bij S&P of een gelijkwaardige rating) en aan effecten met een gevoeligheid van minder dan 6. 40% van het vermogen van het GBF kan blootgesteld zijn aan een valutarisico. Het GBF kan derivaten gebruiken die worden verhandeld op gereglementeerde, georganiseerde of OTC-markten, voor afdekkings- of blootstellingsdoeleinden, binnen de limiet van 100% van zijn vermogen en kan zo zijn wereldwijde blootstelling verhogen tot 200% van zijn nettovermogen. De ICBE kapitaliseert haar inkomsten. Terugkooporders worden dagelijks ontvangen tot uiterlijk 13:00 uur, en worden dagelijks uitgevoerd.

Spreidingen

Data van 29-12-2023

Top 5 participaties

	Asm Lithography Holdings 7,1%
	SAP 4,2%
	Siemens AG 4,1%
	Vinci SA 3,3%
	Allianz SE 2,9%
	Rest 78,4%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	33,20
Duitsland	25,30
Nederland	14,80
Spanje	7,10
Italië	3,40

Activaspreiding	%
Aandelen	86,80
Liquiditeiten	3,10
Overige	-5,60

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-12-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0010565457
Minimale inleg	EUR 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Dorval Asset Management
Straat	1, rue de Gramont
Plaats	Paris

Informations@dorval-am.com