Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenb Euro Enh Liq R u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-7-2024
97,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,52%
0,52%
3 maanden
1,31%
1,31%
YTD
2,02%
2,02%
1 jaar
5,25%
5,25%
2 jaar
3,36%
3,36%
3 jaar
1,07%
1,07%
5 jaar
0,64%
0,64%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28)
7,93
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)
1,70
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)
1,69
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26)
1,69
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)
1,68
Top 5 participaties
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 7,93%
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) 1,7%
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26) 1,69%
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26) 1,69%
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) 1,68%
Rest 85,3%
Top 5 regio's
%
Duitsland
21,23
Andere
14,03
Frankrijk
8,63
Oostenrijk
6,96
Spanje
6,76
Top 5 regio's
Duitsland 21,23%
Andere 14,03%
Frankrijk 8,63%
Oostenrijk 6,96%
Spanje 6,76%
Rest 42,39%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,04
Cash & Overige
9,74
Activaspreiding
Obligaties 88,04%
Cash & Overige 9,74%
Rest 2,22%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2H7PG5
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com