Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Inc and Gwth AM-$ u.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
29-2-2024
Obligaties 58,29%
Aandelen 36,31%
Liquiditeiten 3,03%
Overige 2,04%
FX Forwards 0,54%
Opties -0,2%
Rest 0,0%
29-2-2024
Aandelen
FX Forwards
Grondstoffen
Liquiditeiten
Obligaties
Opties
Overige
Verenigde Staten 90,88%
Andere 6,18%
Luxemburg 1,36%
Curaçao 0,78%
Ierland 0,4%
Jersey 0,3%
Bermuda Eilanden 0,1%
Canada 0,02%
Kaaiman Eilanden 0,0%
Verenigd Koninkrijk 0,0%
Diversen -0,02%
Rest 0,0%
29-2-2024
Albanië
Andere
Armenië
Bermuda Eilanden
Canada
Costa Rica
Curaçao
Diversen
Ierland
IJsland
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Nederlandse Antillen
Noord-Amerika
Seychellen
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Informatietechnologie 10,13%
Discretionaire consumptiegoederen 7,9%
Financiële instellingen 6,13%
Gezondheidszorg 3,6%
Ind. ondernemingen 2,95%
Communicatiediensten 2,77%
Nutsvoorzieningen 1,01%
Energie 0,91%
Vastgoed 0,52%
Materialen 0,35%
Basis consumptiegoederen 0,33%
Rest 63,4%
29-2-2024
Basis consumptiegoederen
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Fondsen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Overige
Telecomdiensten
Vastgoed
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 2,69%
FX FORWARD LEG 15.04.2024 SGD 35696335 L 2,39%
FX FORWARD LEG 15.05.2024 SGD 36104275 L 2,07%
Microsoft Corp 2,03%
Amazon.com Inc 1,98%
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SGD 35131003 L 1,81%
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36098443 L 1,73%
FX FORWARD LEG 15.03.2024 ZAR 35134087 L 1,7%
FX FORWARD LEG 15.04.2024 AUD 35696260 L 1,66%
FX FORWARD LEG 15.04.2024 ZAR 35695822 L 1,48%
Rest 80,45%
29-2-2024
AbbVie Inc
Abbvie Inc.
Adobe Systems Inc
ALLERGAN PLC A FIX 5.500% 01.03.2018
Alphabet Inc A
ALPHABET INC-CL A
Amazon.com
Amazon.com Inc
Amgen inc
APPLE INC
Bank of America
Bank of America Corp
Boeing Co
Broadcom Inc
BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022
Cash
Caterpillar
Caterpillar Inc.
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD
Costco wholesale
Danaher Corp
DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023
Eli Lilly & Co
Exelon Corp
facebook inc
FACEBOOK INC-A
Facebook Inc-class A
FX FORWARD LEG 12.01.2024 AUD 34819996 L
FX FORWARD LEG 12.01.2024 SGD 34818838 L
FX FORWARD LEG 12.01.2024 ZAR 34818844 L
FX FORWARD LEG 13.10.2023 AUD 33647333 L
FX FORWARD LEG 13.10.2023 SGD 33645266 L
FX FORWARD LEG 13.10.2023 ZAR 33647144 L
FX FORWARD LEG 15.02.2024 EUR 35134816 L
FX FORWARD LEG 15.02.2024 SGD 35471742 L
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SGD 35131003 L
FX FORWARD LEG 15.03.2024 ZAR 35134087 L
FX FORWARD LEG 15.04.2024 AUD 35696260 L
FX FORWARD LEG 15.04.2024 SGD 35696335 L
FX FORWARD LEG 15.04.2024 ZAR 35695822 L
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36098443 L
FX FORWARD LEG 15.05.2024 SGD 36104275 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 EUR 34003809 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 SGD 34003059 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 ZAR 34001505 L
FX FORWARD LEG 15.12.2023 SGD 34282528 L
GILEAD SCIENCES INC
GOOGLE INC. - CLASS A
HOME DEPOT INC
Intel Corp
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
L_33034202_EUR
L_33036152_SGD
L_33036155_ZAR
L_33373388_SGD
L_33645268_SGD
L_33647146_ZAR
L_33647335_AUD
L_34001507_ZAR
L_34003061_SGD
L_34003811_EUR
MasterCard
MASTERCARD INC - A
META PLATFORMS INC-CLASS A
Micron Technology
MICRON TECHNOLOGY INC G CONV FIX 3.000% 15.11.2043
Microsoft Corp
NETFLIX INC
NVIDIA CORP
Nvidia Corp.
PALO ALTO NET CONV FIX 0.375% 01.06.2025
PRICELINE GROUP INC/THE CONV FIX 0.350% 15.06.2020
Salesforce.com
ServiceNow Inc
STARBUCKS CORP
TESLA INC
TESLA INC CONV FIX 2.000% 15.05.2024
Tesla Motors Inc
Texas Instruments
The Walt Disney Co
UnitedHealth Group Inc
US02079K3059
US0378331005
Visa
Visa Inc
VISA INC-CLASS A SHARES
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198
WELLS FARGO and CO