Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles RE/D$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
86,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
1,29%
3 maanden
-1,52%
-1,62%
YTD
-1,92%
-4,00%
1 jaar
-4,98%
-3,81%
2 jaar
-4,87%
-4,42%
3 jaar
-2,56%
-6,40%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
FHLBDN 0% 09-23
5,10
T 3.500% 02-33
4,50
FNCL 2.5% 8/19 2.500
4,20
T 4.000% 02-30
3,60
FN BF0598
3,20
Top 5 participaties
FHLBDN 0% 09-23 5,1%
T 3.500% 02-33 4,5%
FNCL 2.5% 8/19 2.500 4,2%
T 4.000% 02-30 3,6%
FN BF0598 3,2%
Rest 79,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
82,20
Overige
3,50
Mexico
2,60
Uruguay
1,60
Braziliƫ
1,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 82,2%
Overige 3,5%
Mexico 2,6%
Uruguay 1,6%
Brazilië 1,4%
Rest 8,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-10-2019
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1269967219
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com