Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Renminbi FI P$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
1.024,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,84%
-0,52%
3 maanden
4,32%
3,71%
YTD
6,00%
4,23%
1 jaar
3,23%
6,17%
2 jaar
-2,00%
3,01%
3 jaar
1,64%
-0,56%
5 jaar
3,19%
2,67%
10 jaar
3,48%
2,05%
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034
22,99
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027
17,70
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.910% 15.07.2029
12,46
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030
9,11
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031
8,93
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,99%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,7%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.910% 15.07.2029 12,46%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 9,11%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,93%
Rest 28,81%
Top 5 regio's
%
China
75,68
Andere
12,70
Hong Kong
7,30
Frankrijk
2,40
Top 5 regio's
China 75,68%
Andere 12,7%
Hong Kong 7,3%
Frankrijk 2,4%
Rest 1,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,08
Activaspreiding
Obligaties 98,08%
Rest 1,92%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-06-2011
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0634319239
Minimale inleg
USD 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu