Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co R-co Thematic Real E F€ k.

Vastgoed : indirect

Koers 29-5-2024

121,86

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Vastgoed : indirect

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,79%	4,79%
3 maanden	15,02%	15,02%
YTD	3,34%	3,34%
1 jaar	31,10%	31,10%
2 jaar	-1,06%	-1,06%
3 jaar	-3,61%	-3,61%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
IEIF Eurozone coupons nets réinvestis

Doelstelling
Het compartiment behoort tot de categorie ‘aandelen van eurolanden’ en streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van ten minste vijf jaar naar een rendement na aftrek van kosten dat gelijk is aan dat van zijn referentie-index (vastgoedindex IEIF Eurozone met herbelegde nettocoupons (Institut d’Epargne Immobilière et Foncière)) bij een lagere volatiliteit dan het gemiddelde van de gespecialiseerde fondsen uit de sector. Daartoe belegt het compartiment in aandelen van Franse bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector en aandelen van Europese vastgoedmaatschappijen. De beleggingsstrategie van het compartiment bestaat erin de langetermijntendensen in de vastgoedcycli te herkennen. Deze prospectieve vereiste wordt onderbouwd door een conjuncturele analyse waarbij de verschillende geavanceerde indicatoren van de markt en die laat om de meest geschikte instrumenten te selecteren. Het compartiment kan 80% tot 100% van het actief in aandelen beleggen. Deze aandelen zijn minstens 80% Franse effecten en effecten van ondernemingen uit de eurozone. De blootstelling aan het wisselkoersrisico, buiten de eurozone, is beperkt tot maximaal 10% van het actief. De blootstelling van het compartiment aan renteproducten bedraagt maximaal 20%. De beleggingscriteria zijn gebaseerd op groei-indicatoren van het vermogen, op het rendement van de exploitatie, op waarderingsmultiples en op de afdekking van het risico op een stijging van de rentevoeten. De strategie van het compartiment is discretionair. De beleggingen worden dus discretionair gespreid over de verschillende activaklassen. Over de aanbevolen beleggingstermijn wordt evenwel gestreefd naar de volgende verhoudingen: - 80% tot 100% op een of meer aandelenmarkten van de eurozone, waaronder de Franse markt. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen voor een belegger uit de eurozone (de portefeuille kan aandelen bevatten van bedrijven die niet in de eurozone gevestigd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een overname). Het vermogen van het compartiment wordt belegd in een of meer aandelenmarkten en in alle kapitalisaties (maximaal 60% van het nettovermogen in kleine kapitalisaties) van een of meer eurolanden. - 0% tot 20% in schuldbewijzen, geldmarktinstrumenten, obligaties en converteerbare obligaties. Het compartiment belegt in obligaties en verhandelbare schuldbewijzen (zoals kortlopende verhandelbare schuldbewijzen (inclusief depositocertificaten en schatkistpapier uitgegeven vóór 31 mei 2016) en Euro Commercial Papers) in euro, van alle looptijden, met een vaste, variabele of herzienbare rente, alsook in participatiebewijzen, converteerbare obligaties en geïndexeerde obligaties, van alle ratingcategorieën of zonder rating (maximaal 10% voor high-yield-obligaties en/of obligaties zonder rating). De verdeling tussen staats- en bedrijfsobligaties wordt niet op voorhand vastgelegd en wordt bepaald op basis van de marktkansen. - 0% tot 10% in deelnemingsrechten of aandelen van andere ICBE’s of deelnemingsrechten of aandelen van alternatieve beleggingsfondsen naar Frans of Europees recht of beleggingsfondsen naar het recht van een ander land die voldoen aan de vier criteria die zijn vastgelegd in artikel R.214-13 van de Code monétaire et financier (Frans monetair en financieel wetboek). De beheerder kan posities innemen in de gereglementeerde markten van Frankrijk en/of de landen van de eurozone om de portefeuille af te dekken of bloot te stellen in het kader van de beheerdoelstelling. Er wordt niet gestreefd naar een overwogen blootstelling. Dat betekent dat de totale blootstelling (aandelen en afgeleide instrumenten) niet meer zal bedragen dan 100% van het actief van het compartiment.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	TAG Immobilien AG 9,5%
	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE 8,7%
	LEG IMMOBILIEN AG 7,6%
	UNIBAIL-RODAMCO SE 7,1%
	KLEPIERRE SA 6,5%
	Rest 60,6%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	36,80
Duitsland	30,60
Spanje	11,10
België	9,80
Nederland	8,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011885797
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com