Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Europ Bd BP k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
16,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
-4,04%
-4,04%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouders te beschermen en een stabiel beleggingsrendement te bieden: Het belegt in obligaties en schuldinstrumenten uitgegeven door overheidsinstellingen of ondernemingen wereldwijd. Ten minste 2/3 van de totale activa van het fonds (na aftrek van cash) wordt belegd in obligaties en schuldinstrumenten. Dergelijke obligaties en schuldinstrumenten omvatten overheidsobligaties, obligaties die zijn uitgegeven door supranationale organisaties, obligaties en notes die zijn uitgegeven door lokale overheden of instellingen, hypothecaire obligaties, bedrijfsobligaties en andere schuldinstrumenten.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053
6,45
FX forward EUR
6,29
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033
5,57
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028
5,45
Cash Current Account
5,06
Top 5 participaties
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 6,45%
FX forward EUR 6,29%
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 5,57%
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028 5,45%
Cash Current Account 5,06%
Rest 71,18%
Top 5 regio's
%
Italiƫ
29,61
Andere
23,71
Spanje
10,00
Frankrijk
9,64
Griekenland
9,17
Top 5 regio's
Italië 29,61%
Andere 23,71%
Spanje 10,0%
Frankrijk 9,64%
Griekenland 9,17%
Rest 17,87%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,78
Liquiditeiten
5,06
Futures
0,07
Activaspreiding
Obligaties 95,78%
Liquiditeiten 5,06%
Futures 0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-10-1989
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0064321150
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu