Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Advanced FI € W9 u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-6-2024
Obligaties 93,56%
Overige 3,49%
Rest 2,95%
30-6-2024
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Andere 49,06%
Frankrijk 13,4%
Italië 11,56%
Spanje 10,46%
Duitsland 6,72%
België 1,83%
Oostenrijk 1,31%
Slovenië 0,73%
Portugal 0,62%
Denemarken 0,46%
Slowakije 0,42%
Zwitserland 0,19%
Nederland 0,13%
Ierland 0,1%
Finland 0,06%
Rest 2,95%
30-6-2024
Andere
België
Denemarken
Duitsland
Emerging Azië
Europa
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Globaal
Groeimarkten
Ierland
Italië
Nederland
Oostenrijk
Oost-Europa
Overige
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035 0,91%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 0,83%
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028 0,79%
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 0,78%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026 0,77%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 0,75%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 0,75%
NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.12.2079 0,7%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026 0,68%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2025 0,67%
Rest 92,38%
30-6-2024
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
BERTELSMANN SE & CO KGAA FIX TO FLOAT 3.000% 23.04.2075
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.450% 30.04.2029
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 31.01.2017
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.300% 31.10.2019
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 1.750% 30.05.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.050% 01.08.2027
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 15.11.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.11.2017
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.08.2021
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2026
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.08.2018
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0004987191
CAISSE D'AMORT DETTE SOC FIX 3.750% 25.10.2020
CAISSE NAT REASSURANCE PERP FIX TO FLOAT 6.375% 28.05.2198
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR
ES00000128P8
ES0000012B39
ES0000012E51
EURO-BOBL FUTURE 0324
EURO-BOBL FUTURE 1223
EURO-BTP FUTURE 0321 FUT
EURO-BTP FUTURE 0322 FUT
EURO-BTP FUTURE 0323 FUT
EURO-BTP FUTURE 0324 FUT
EURO-BTP FUTURE 0622 FUT
EURO-BTP FUTURE 0623 FUT
EURO-BTP FUTURE 0922 FUT
EURO-BTP FUTURE 0923 FUT
EURO-BTP FUTURE 1223 FUT
EURO-BUND FUTURE 0323
EURO-BUND FUTURE 0324
EURO-BUND FUTURE 0623
EURO-BUND FUTURE 0923
EURO-BUND FUTURE 1223
FR0011317783
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.250% 25.05.2034
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.750% 25.10.2027
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.04.2021
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2025
IKU3
INTEREST RECEIVABLE-FIXED INCOM OAAI 917000200EUR
IT0004644735
IT0005499311
NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.12.2079
OBRIGACOES DO TESOURO FIX 2.200% 17.10.2022
OEU3
OMV AG PERP FIX TO FLOAT 2.875% 19.06.2198
RECEIVABLE FOR FUND SHARES SOLD 914100000EURD 914100000EURD
RXU3
SHORT EURO-BTP FU 0323 FUT
SHORT EURO-BTP FU 0922 FUT
SOLVAY FINANCE PERP FIX TO FLOAT 5.425% 12.11.2198
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E EMTN FIX 1.875% 01.03.2024
TENNET HOLDING BV PERP FIX TO FLOAT 2.995% 01.06.2198
VODAFONE GROUP PLC FIX TO FLOAT 3.100% 03.01.2079
XS0992293901
XS1888179477