Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Eu SD Bd ZD€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2022
240.531,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan EMU Investment Grade 1-3Yr
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds biedt een alternatief voor kortlopende geldmarktfondsen en voor vastrentende fondsen (fondsen die in vastrentende instrumenten beleggen) omdat het een gewogen gemiddelde looptijd (duration) heeft van zijn beleggingen tussen 1 en 3 jaar. Het fonds wordt actief beheerd om te beleggen in kortlopende vastrentende instrumenten zoals (gegarandeerde) Overheidsobligaties, obligaties met variabele rentes en bedrijfsobligaties, waarbij limieten worden gehanteerd voor afwijkende posities op het niveau van obligaties, sectoren en landen ten opzichte van de benchmark. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Alle instrumenten zijn hoogwaardig (rating van beleggingskwaliteit) en luiden in euro. We voegen waarde toe door ons een beeld te vormen van de evolutie van de rentevoet en handelen naar dat beeld. Bovendien nemen we selectief posities in aantrekkelijk geprijsde kredietinstrumenten in. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BUONI POLIENNALI DEL TES
21,89
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
13,20
FRANCE (GOVT OF)
11,79
Italy (Republic Of)
4,64
DEXIA
3,55
Top 5 participaties
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,89%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,2%
FRANCE (GOVT OF) 11,79%
Italy (Republic Of) 4,64%
DEXIA 3,55%
Rest 44,94%
Top 5 regio's
%
Italië
32,81
Spanje
15,42
Duitsland
13,61
Overige
8,73
Finland
7,76
Top 5 regio's
Italië 32,81%
Spanje 15,42%
Duitsland 13,61%
Overige 8,73%
Finland 7,76%
Rest 21,67%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,65
Liquiditeiten
0,37
Derivaten
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 99,65%
Liquiditeiten 0,37%
Derivaten 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-05-2018
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1807391062
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com