Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UniReserve: USD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 1-8-2024 1.136,21
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,07% 0,63%
3 maanden 0,66% 1,52%
YTD 5,59% 3,10%
1 jaar 7,50% 5,58%
2 jaar 1,69% 4,46%
3 jaar 5,90% 2,54%
5 jaar 2,43% 1,84%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
6.196 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. FRN v.24(2027) 1,71%
6.076 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. FRN v.21(2024) 1,53%
0.750 % Mondelez International Holdings Netherlands BV 144A v.21(2024) 1,5%
6.056 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. FRN v.21(2025) 1,34%
3.272 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.17(2025) 1,28%
Rest 92,64%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 33,62
Australië 11,68
Verenigd Koninkrijk 9,02
Frankrijk 8,82
Nederland 8,48
Activaspreiding %
Obligaties 97,22
Liquiditeiten 2,78
Fondsinformatie
Depothouder DZ Privatbank S.A.
Juridische aard Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 08-08-1995
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0059863547
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Union Investment Luxembourg S.A.
Straat 308, route d'Esch
Plaats Luxembourg
  +352 2640-7100
  service@union-investment.de
  https://www.union-investment.de/startseite