Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAIA Oaktree Credit E k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
120,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,05%
3,87%
3 maanden
3,98%
6,08%
YTD
6,66%
6,99%
1 jaar
12,74%
14,56%
2 jaar
8,65%
14,39%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft over een periode van drie tot vijf jaar naar inkomsten en een vermogensgroei die hoger liggen dan die van de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6% per jaar na aftrek van vergoedingen, door te beleggen in obligaties uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en hanteert verschillende strategieën om te beleggen in een gediversifieerd assortiment van obligaties met een kredietrating van of onder 'investment grade' (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) die zijn uitgegeven door bedrijven, overheden, overheidsinstellingen en supranationale entiteiten uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan: - tot 100% van zijn vermogen beleggen in effecten met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau); - tot 80% van zijn vermogen beleggen in gestructureerde kredieteffecten (ABS, MBS, CMBS en zekergestelde leenobligaties 'CLO's'); - tot 20% van zijn vermogen beleggen in effecten van noodlijdende bedrijven; en - tot 50% van zijn vermogen beleggen in converteerbare obligaties (waaronder tot 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties). Het fonds kan ook tot 15% van zijn vermogen beleggen in aandelen. Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- en shortblootstelling aan de onderliggende activa van deze derivaten te creëren. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden. Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen van het open type. Aanbeveling: Beleggers dienen onafhankelijk advies in te winnen en er zeker van te zijn dat zij de door de beheerder gebruikte technieken begrijpen. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk inkomsten en een vermogensgroei bieden die hoger liggen dan die van de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6% per jaar en vergeleken met de BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained (USD Hedged) Index. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en hebben geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. Een eventuele vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt aandelen dagelijks kopen en wekelijks op woensdag verkopen (of op de volgende werkdag als woensdag geen werkdag is). Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-05-2021
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van februari om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2252520411
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu