Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS Gl TR Cr F S$-2 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-5-2024 18,24
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,09% 1,00%
3 maanden 1,61% 1,50%
YTD 5,05% 2,82%
1 jaar 0,54% 1,79%
2 jaar -2,10% -1,63%
3 jaar -1,15% -4,89%
5 jaar -1,18% -1,79%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Telecom Italia Spa Milano 5.303 May 30 24 1,5%
Banijay Group SAS 6.5 Mar 01 26 1,3%
Ares European CLO VIII DAC 5.527 Apr 17 32 1,2%
Jaguar Land Rover Automotive P 5.875 Nov 15 24 1,2%
BPCE SA 5.7 Oct 22 23 1,1%
Rest 93,7%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 29,30
Ierland 20,40
Verenigd Koninkrijk 14,40
Frankrijk 7,60
Italië 4,10
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 08-06-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU1602119031
Minimale inleg USD 100.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/