Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LOF Conv Bd Asia h€S k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-12-2021 19,28
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan
Doelstelling
Een Subfonds dat ten minste twee derde (2/3) van de portefeuille belegt in converteerbare obligaties van ondernemingen gevestigd in de Aziatische regio of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich in dit gebied bevindt, luidend in verschillende valuta’s. Het Subfonds kan tot een derde (1/3) van zijn portefeuille beleggen in andere overdraagbare effecten zoals equity warrants en/of converteerbare preferente aandelen. Het Subfonds mag niet meer dan 10% van zijn nettoactiva in aandelen beleggen. De Vermogensbeheerder is gemachtigd om afgeleide financiële instrumenten (met name, maar niet beperkt tot forwards, kredietderivaten en rentetariefderivaten) niet alleen te gebruiken voor hedgingdoeleinden of efficiënt portefeuillebeheer, maar ook als onderdeel van de beleggingsstrategie, waarbij echter wel binnen de beperkingen van de Beleggingsrestricties zoals beschreven in Hoofdstuk 4 dient te worden gebleven. De Vermogensbeheerder kan beleggen in effecten of emittenten die door de in paragraaf 3.7 beschreven bureaus zijn beoordeeld met een rating van B of daarboven, of van gelijkwaardige kwaliteit naar het oordeel van de Vermogensbeheerder. De keuze van instrumenten, markten (inclusief opkomende markten) en valuta’s berust bij de Vermogensbeheerder. De Referentievaluta is de USD.
Spreidingen Data van 29-9-2023
Top 5 participaties
1.75% SK HYNIX CV APR30 6,67%
0% POSCO CV SEP26 REGS 5,89%
2.5% LENOVO CV AUG29 5,86%
0% XIAOMI BEST CV 27 REGS 4,91%
2 3/4CATHAY PAC CV 26REGS 4,73%
Rest 71,95%
Top 5 regio's %
Kaaiman Eilanden 30,48
Zuid-Korea 22,01
Britse Maagdeneilanden 11,13
Hong Kong 10,77
India 4,43
Activaspreiding %
Converteerbare Obligaties 97,42
Liquiditeiten 2,41
FX Forwards 0,17
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 15-06-2009
Datum Algemene Vergadering laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0394780992
Minimale inleg 0 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com