Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ashm EM TR Fd Ins$ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 10-6-2024

55,21

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,06%	-0,64%
3 maanden	-1,21%	-1,52%
YTD	-1,47%	-2,83%
1 jaar	5,09%	6,24%
2 jaar	-2,73%	-2,03%
3 jaar	-8,80%	-11,96%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is vermogensgroei na te streven door te beleggen in uiteenlopende gespreide overdraagbare effecten en/of andere liquide financiële activa. Het fonds wordt actief beheerd door Ashmore Investment Management Limited, waarbij ter referentie een samengestelde benchmark bestaande uit 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD en 25% JP Morgan ELMI+ ("de benchmark") wordt gebruikt als deel van het beleggingsproces om de resultaten met de benchmark te vergelijken. De beleggingsbeheerder kan de fondsportefeuille volledig naar eigen inzicht samenstellen. Het fonds streeft ernaar hoofdzakelijk belegd te zijn in obligaties en andere instrumenten die zijn uitgegeven door overheden, quasi- overheidsinstellingen en bedrijven in opkomende landen. Het fonds beoogt de doelstellingen te realiseren via effecten die luiden in lokale valuta's van opkomende landen en Amerikaanse dollars en andere belangrijke valuta's. Het fonds mag niet meer dan 25% van zijn nettovermogen beleggen in effecten in één bepaalde andere valuta dan de Amerikaanse dollar (tenzij het bedrag van deze beleggingen boven deze limiet wordt afgedekt naar de Amerikaanse dollar). Het fonds mag niet meer dan 35% (in totaal) van het nettovermogen beleggen in entiteiten die geen overheden of quasi-overheden zijn. Eventuele beleggingen in effecten die worden verhandeld op de Chinese beurs, worden uitgevoerd via de RQFII-quota van Ashmore. Het fonds kan ook beleggen in financiële instrumenten waarvan de waarde wordt afgeleid van de waarde en kenmerken van een of meer onderliggende activa (derivaten) en kan bepaalde technieken gebruiken met het oog op afdekking en een efficiënt beheer van het vermogen. Het fonds mag geen leningen of garanties verlenen ten gunste van derden. Het fonds hanteert hoofdzakelijk een actieve, macro- economische top-down benadering van het beleggingsbeheer. De referentievaluta van het fonds is USD. Transactiekosten kunnen een wezenlijke impact hebben op het resultaat, afhankelijk van factoren zoals marktliquiditeit. Eventuele inkomsten uit uw aandelen worden jaarlijks herbelegd, tenzij u schriftelijk om een andere behandeling verzoekt. U kunt aandelen in het fonds kopen of verkopen op elke dag waarop de banken in zowel Luxemburg als Londen zijn geopend (met uitzondering van zaterdagen en zondagen), of andere dagen zoals de directie van tijd tot tijd bepaald door een aanvraag bij de Administratiekantoor in te dienen voor de handelsdeadline. Voor alle beleggingsdoelstellingen en meer informatie over het beleggingsbeleid verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van het Prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is via www.ashmoregroup.com.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Brazil Bltn 0% 01/07/2025 3,7%
	Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 2,9%
	Brazil Ntnf 10% 01/01/2027 - Lc 2,4%
	Us Treasury Bill 0% 17/10/2023 2,0%
	Brazil Ntnf 10% 01/01/2029 - Lc 1,4%
	Rest 87,6%

Top 5 regio's	%
Mexico	9,30
China	8,10
Brazilië	7,80
Indonesië	6,90
Venezuela	5,30

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Global Services SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	20-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0640453691
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin

ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds