Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Gl Bd Op N k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2024
110,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,49%
0,49%
3 maanden
0,03%
0,03%
YTD
-2,34%
-2,34%
1 jaar
-0,39%
-0,39%
2 jaar
0,97%
0,97%
3 jaar
-4,94%
-4,94%
5 jaar
-2,41%
-2,41%
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (RI)
Doelstelling
Dit subfonds belegt minimaal twee derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit of verwante effecten die uitgedrukt zijn in diverse valuta's, en in financiële derivaten op deze types activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en, binnen de grens van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's. Als deze ratingcriteria in bepaalde gevallen niet zouden worden nageleefd, zal de zaakwaarnemer de samenstelling van de portefeuille in het belang van de beleggers en zo snel mogelijk in orde brengen.
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
9,55
BNPP RMB BOND-X C
6,19
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT
3,09
BNPP SUST INVEST 3M X D
2,30
Top 5 participaties
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9,55%
BNPP RMB BOND-X C 6,19%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 3,09%
BNPP SUST INVEST 3M X D 2,3%
Rest 78,87%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,08
Overige
28,18
China
9,58
Japan
5,80
Spanje
5,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,08%
Overige 28,18%
China 9,58%
Japan 5,8%
Spanje 5,0%
Rest 19,36%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,25
Beleggingsfondsen
6,14
Liquiditeiten
0,45
Activaspreiding
Obligaties 93,25%
Beleggingsfondsen 6,14%
Liquiditeiten 0,45%
Rest 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-12-2013
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0823392211
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com