Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Prot Orcadia Gl Sus Bal D k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
141,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FundPartner Solutions (Europe)
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,28%
-0,28%
3 maanden
1,29%
1,29%
YTD
3,95%
3,95%
1 jaar
6,23%
6,23%
2 jaar
3,49%
3,49%
3 jaar
1,48%
1,48%
5 jaar
3,96%
3,96%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het Compartiment is het genereren van vermogensgroei door te beleggen in de volgende beleggingscategorien: alle soorten schuldpapier (inclusief geldmarktinstrumenten), aandelen en aan aandelen verwante effecten. Het Compartiment richt zich vooral op landen, ondernemingen en organisaties die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, en die voldoen aan de ESG-criteria (milieu, sociaal en governance). Dit betekent dat onder normale omstandigheden ESG-beleggingen ten minste 50% uitmaken van de portefeuille van het Compartiment (beleggingen exclusief liquide middelen en cash-equivalenten). Met betrekking tot directe beleggingen in bedrijfsobligaties, aandelen en aan aandelen verwante effecten dient de vermogensbeheerder hoofdzakelijk te beleggen in emittenten die deel uitmaken van het MSCI ESG-universum. Om de doelstellingen van het Compartiment te realiseren, belegt het hoofdzakelijk: direct in de hiervoor genoemde effecten/beleggingscategorien; en/of in instellingen voor collectieve belegging (UCI's) die als belangrijkste doelstelling hebben te beleggen in of risico's aan te gaan met betrekking tot de hiervoor genoemde effecten/beleggingscategorien. De verdeling van activa over elke beleggingscategorie varieert in de loop van de tijd. Echter streeft de vermogensbeheerder, zonder dat dit beperkend werkt, naar een positie (via directe en indirecte beleggingen): van maximaal 65% van de nettoactiva van het Compartiment in aandelen; en tussen 20% en 65% van de nettoactiva van het Compartiment in schuldpapier. De keuze van beleggingen zal niet beperkt worden tot bepaalde geografische zones (behalve dat opkomende markten maximaal 20% van de nettoactiva van het Compartiment mogen uitmaken), economische sectoren of bepaalde valuta’s waarin beleggingen mogen luiden, noch in termen van kredietratings van het schuldpapier. Afhankelijk van de financile marktomstandigheden kan er echter een bijzondere focus worden gelegd op één land (of een aantal landen) en/of één valuta en/of één economische sector.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
Ishares Iv-msci Usa Sri Ucits Etf
13,70
European Union 16/31 S76 Sr S
8,70
Ishares Ii-msci Europe Sri Etf Eur
8,40
Germany (hicp) 14/30
8,00
Italy (btp)(hicp) 17/28 S
7,80
Top 5 participaties
Ishares Iv-msci Usa Sri Ucits Etf 13,7%
European Union 16/31 S76 Sr S 8,7%
Ishares Ii-msci Europe Sri Etf Eur 8,4%
Germany (hicp) 14/30 8,0%
Italy (btp)(hicp) 17/28 S 7,8%
Rest 53,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
36,50
Eurozone
21,60
Groeimarkten
19,50
Europa
13,60
Japan
7,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 36,5%
Eurozone 21,6%
Groeimarkten 19,5%
Europa 13,6%
Japan 7,2%
Rest 1,6%
Activaspreiding
%
Aandelen
53,70
Obligaties
35,90
Liquiditeiten
10,40
Activaspreiding
Aandelen 53,7%
Obligaties 35,9%
Liquiditeiten 10,4%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-06-2019
Datum Algemene Vergadering
4e woensdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1417813166
Minimale inleg
EUR 20.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FundPartner Solutions (Europe)
Straat
15 Avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg