Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FTI Fr USD IG Corp BD UETF u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
21,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,42%
0,42%
3 maanden
0,28%
0,28%
YTD
0,97%
0,97%
1 jaar
3,61%
3,61%
2 jaar
-4,65%
-4,65%
3 jaar
-3,60%
-3,60%
5 jaar
-2,43%
-2,43%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index
Doelstelling
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (het “Fonds”) wil lopende inkomsten halen uit de USD vastrentende markt en ondertussen het kapitaal behouden. Het Fonds belegt overwegend in: • in Amerikaanse dollar uitgedrukte investment grade bedrijfsobligaties met vaste en vlottende rente en beleggingen uitgegeven door Amerikaanse bedrijven Het Fonds kan derivaten in mindere mate investeren in: • niet-Amerikaanse effecten, inclusief degene die worden uitgegeven door emittenten in opkomende markten • derivaten voor afdekking, efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden Het Fonds streeft een actief beheerde beleggingsstrategie na. Daarom zal het Fonds een portefeuille aanhouden van actief geselecteerde en beheerde beleggingen in plaats van te trachten de prestatie van de benchmark te repliceren. De benchmark van het Fonds, de Bloomberg US Corporate Bond Index, is een referentiepunt waartegen de prestaties van het Fonds kunnen worden afgemeten. Verwacht wordt dat een aanzienlijk percentage van de beleggingen van het Fonds componenten van de benchmark zullen zijn. Hun wegingen kunnen echter wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Het Fonds kan ook beleggen in effecten die zijn die niet zijn opgenomen in de benchmark. De effecten waarin het fonds belegt, zullen hoofdzakelijk genoteerd staan of verhandeld worden op erkende markten over de hele wereld, met inachtneming van de beperkingen die in de UCITS-Verordeningen zijn vastgesteld. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen vijf (5) jaar op te vragen. De aandelen van het Fonds zijn genoteerd op en worden verhandeld op één of meerdere aandelenbeurzen. Onder normale omstandigheden mogen alleen erkende participanten (bijv. geselecteerde financiële instellingen) rechtstreeks in aandelen handelen met het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen verhandelen via een broker op de beurs(zen) waarop de aandelen worden verhandeld. Voor distributieaandelen worden de dividendinkomsten uitgekeerd aan beleggers. Voor meer informatie over de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van het Fonds kunt u het onderdeel “Beleggingsdoel en -strategie“ raadplegen in de actuele prospectus van Franklin Templeton ICAV en het Fondssupplement. Te begrijpen termen Obligaties: Effecten die de verplichting van de uitgever inhouden om een lening op een bepaalde datum terug te betalen en hierop intrest te betalen. Derivaten: Financiële instrumenten waarbij de kenmerken en waarde afhankelijk zijn van de prestaties van één of meer onderliggende activa, meestal effecten, indices, valuta's of rentevoeten. Opkomende markten: Landen waarvan de economie, de beurs, de politieke situatie en het regelgevingskader niet volledig zijn ontwikkeld. Investment grade obligaties : effecten die op het tijdstip van aankoop een rating hebben die door één of meerdere erkende ratingbureaus in de hoogste vier ratingcategorieën wordt ingedeeld of die, indien zij geen rating hebben, van vergelijkbare kwaliteit worden geacht.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Danske Bank A/S,SR PREFERRED, Sr Preferred. REGS.
2,45
Morgan Stanley, senior bond, 3.591% to 7/22/27, FR
2,27
Citigroup Inc., senior bond, 3.668% to 7/23/27, FR
2,17
BNP Paribas SA. senior note, Reg S. 3.375%, 1/09/2
2,14
Enel Finance International NV, senior bond, Reg S.
2,02
Top 5 participaties
Danske Bank A/S,SR PREFERRED, Sr Preferred. REGS. 2,45%
Morgan Stanley, senior bond, 3.591% to 7/22/27, FR 2,27%
Citigroup Inc., senior bond, 3.668% to 7/23/27, FR 2,17%
BNP Paribas SA. senior note, Reg S. 3.375%, 1/09/2 2,14%
Enel Finance International NV, senior bond, Reg S. 2,02%
Rest 88,95%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BFWXDX52
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu