Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltlbl Hybrid Bds Fd D$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
178,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,15%
0,92%
3 maanden
0,75%
2,17%
YTD
8,82%
8,52%
1 jaar
18,61%
19,73%
2 jaar
4,08%
8,55%
3 jaar
2,06%
-0,17%
5 jaar
3,02%
2,91%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
SANTAN 7 PERP 7.000%
8,07
HSBC Holdings Plc 4.750%
6,90
DB 4 5/8 PERP 4.625%
4,62
UBS 4 7/8 PERP 4.875%
4,61
DB 4 1/2 PERP 4.500%
4,60
Top 5 participaties
SANTAN 7 PERP 7.000% 8,07%
HSBC Holdings Plc 4.750% 6,9%
DB 4 5/8 PERP 4.625% 4,62%
UBS 4 7/8 PERP 4.875% 4,61%
DB 4 1/2 PERP 4.500% 4,6%
Rest 71,2%
Top 5 regio's
%
Spanje
17,40
Duitsland
16,40
Italiƫ
16,20
Verenigd Koninkrijk
13,40
Frankrijk
8,60
Top 5 regio's
Spanje 17,4%
Duitsland 16,4%
Italië 16,2%
Verenigd Koninkrijk 13,4%
Frankrijk 8,6%
Rest 28,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
83,19
Liquiditeiten
16,81
Activaspreiding
Obligaties 83,19%
Liquiditeiten 16,81%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
20-12-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0693175530
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com