Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSPPF 5 NV Dur Matching Fu I k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 30-5-2024

150,81

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,05%	-1,05%
3 maanden	-3,17%	-3,17%
YTD	-5,87%	-5,87%
1 jaar	2,48%	2,48%
2 jaar	-7,29%	-7,29%
3 jaar	-13,88%	-13,88%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO TREASURY AAA 1-3 YR DOWNGRADE MATURITY TOLERANT, INCL DERIVATIVES TO INCREASE DURATION (L)

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in vastrentende waarden in euro's en in afgeleide financi�le rente-instrumenten (�rentederivaten�). Deze derivaten verhogen de rentegevoeligheid ofwel de gewogen gemiddelde looptijd (�duratie�). Voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie kan het subfonds ook in andere financi�le instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het subfonds heeft als doel een lange gewogen gemiddelde looptijd en als vergelijkingsmaatstaf een combinatie van 1) een derivatenportefeuille om de gemiddelde looptijd van de portefeuille te verhogen tot aan de doelstelling en 2) de Bloomberg Euro Aggregate � Treasuries AAA 1-3Y, downgrade and maturity tolerant index. Binnen de vergelijkingsmaatstaf vertegenwoordigt de Bloomberg index het beleggingsresultaat op de vereiste dekking (�collateral�) van de derivaten. Het subfonds streeft er naar in lijn met de vergelijkingsmaatstaf te presteren. Naast het realiseren van de primaire doelstelling van een lange gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille zijn de beleggingsbeslissingen gebaseerd op onze visie op de renteontwikkelingen. Het beleggingsproces is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de macro-economie, de marktsituatie en de uitkomsten van onze beleggingsmodellen. Om het risico van het subfonds te beheersen, hanteren wij een strikte risicocontrole. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. In principe keert het subfonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	Liquid Euribor 3M-Zz Cap EUR 42,44%
	Liquid Euro-Zz Cap EUR 28,09%
	BUNDESOBLIGATION 14,15%
	GS EURO LIQ RES-X ACC T 6,44%
	European Union 6,28%
	Rest 2,6%

Top 5 regio's	%
Nederland	96,77
Verenigd Koninkrijk	3,77
Europa	2,82
Duitsland	-0,01

Activaspreiding	%
Geldmarkt	76,96
Fixed Income	23,26
Liquiditeiten	2,56

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0010622478
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com