Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Citi Asia Loc Gvt Bd u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-11-2017
75,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citi Asian Government Bond Investable Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de schuldmarkten in verschillende Aziatische landen voor in plaatselijke valuta luidende overheidseffecten. Het fonds wil de performance van de Citi Asian Government Bond Investable Index (de "Index") zo nauw mogelijk volgen. De index of het fonds worden niet gesponsord door Citigroup Index LLC, die geen garanties biedt en elke mogelijke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de index of het fonds afwijst. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren obligaties uitgegeven door Aziatische regeringen, met uitsluiting van Japan. Tot de index behoort thans de overheidsschuld van Korea, Maleisië, Thailand, Indonesië, Singapore, de Filippijnen, Hongkong en China. Alleen obligaties met een looptijd van meer dan een jaar zijn opgenomen. Aangezien in de index te veel effecten zijn opgenomen om efficiënt aan te kopen of effecten zijn opgenomen die het fonds misschien moeilijk kan aankopen, zal het fonds een representatieve portefeuille opbouwen om de performance van de index zo dicht mogelijk te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa).
Spreidingen
Data van 30-9-2017
Top 5 participaties
%
INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/2024
2,57
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.875 06/13/2019
2,28
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.625 06/16/2023
2,03
SINGAPORE GOVERNMENT 2.5 06/01/2019
1,89
THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875 06/22/2029
1,84
Top 5 participaties
INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/2024 2,57%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.875 06/13/2019 2,28%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.625 06/16/2023 2,03%
SINGAPORE GOVERNMENT 2.5 06/01/2019 1,89%
THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875 06/22/2029 1,84%
Rest 89,39%
Top 5 regio's
%
Indonesië
20,07
Zuid-Korea
19,93
Thailand
18,10
Maleisië
14,59
Singapore
13,27
Top 5 regio's
Indonesië 20,07%
Zuid-Korea 19,93%
Thailand 18,1%
Maleisië 14,59%
Singapore 13,27%
Rest 14,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,57
Liquiditeiten
1,21
Activaspreiding
Obligaties 90,57%
Liquiditeiten 1,21%
Rest 8,22%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
09-05-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B7GBL799
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com