Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Avi Inv Gl Conv AR Fd I€h k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
132,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Aviva Investors Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,20%
0,20%
3 maanden
2,26%
2,26%
YTD
4,39%
4,39%
1 jaar
7,43%
7,43%
2 jaar
4,49%
4,49%
3 jaar
-3,07%
-3,07%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling: Het doel van het fonds is om een positief rendement te behalen op de investering van de aandeelhouder, ongeacht de marktomstandigheden (absoluut rendement), terwijl de SOFR (Secured Overnight Financing Rate)- benchmark op de lange termijn (5 jaar of meer) wordt overtroffen. Beleggingsbeleid: Het Fonds streeft vooral naar blootstelling aan converteerbare obligaties van hoge kwaliteit uit de hele wereld. Informatieverschaffing over duurzaamheid: Indicatoren van duurzaamheidsrisico's worden samen met een reeks financiële en niet- financiële onderzoeksgegevens in overweging genomen, en duurzaamheidsrisico's of gevolgen voor de duurzaamheid worden bij het nemen van een beleggingsbeslissing afgewogen tegen alle andere inbreng zonder dat daarbij specifieke limietwaarden worden opgelegd. De Beleggingsbeheerder behoudt aldus discretionaire bevoegdheid over de beleggingsselectie. Dit Subfonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, en de Beleggingsbeheerder neemt de nadelige gevolgen van een belegging in overweging voor zover deze financieel relevant zijn. Zie voor meer informatie het onderdeel Informatieverschaffing over duurzaamheid van het prospectus en de website www.avivainvestors.com. Derivaten en technieken: Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden om zowel lange als synthetische afgedekte korte posities op aan aandelen gerelateerde effecten te creëren. Het fonds kan ook gebruikmaken van derivaten voor hedging, voornamelijk aandelenhandel en kredietrisico's, en efficiënt portefeuillebeheer. Effectenleningen: Verwacht niveau: 10% van het totale nettovermogen; maximaal: 2'%. Onderliggende effecten in de scope: converteerbare obligaties. Totaal aantal ruiltransacties (inclusief contracten voor verschil): Verwacht niveau: 50% van het totale nettovermogen; maximaal: 100%. Onderliggende effecten in de scope: converteerbare effecten en aandelen Benchmark (rendementsvergelijking): De prestaties van het fonds worden vergeleken en het fonds heeft als doel de SOFR (Secured Overnight Financing Rate) te overtreffen, die is gekozen als de marktstandaard-indicator van het risicovrije rendement. De Beleggingsbeheerder neemt actieve beslissingen inzake de selectie van de beleggingen voor het Fonds. U kunt aandelen kopen en verkopen op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg. Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Dit is een kapitalisatieaandelencategorie: alle inkomsten van het Fonds blijven in het Fonds en worden weerspiegeld in de aandelenprijs. Dit is een aandelencategorie en vanwege renteverschillen en de kosten voor de hedgingactiviteit, kunnen de prestaties afwijken van de equivalente aandelencategorie in de basisvaluta. Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u het Prospectus raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Trip.Com Group Ltd 1.5% 07/01/27
5,18
Western Digital Corp 3.0% 11/15/28
5,13
Okta Inc 0.125% 09/01/25
4,54
On Semiconductor Corp 0% 05/01/27
4,51
Ascendis Pharma 2.25% 04/01/28
4,48
Top 5 participaties
Trip.Com Group Ltd 1.5% 07/01/27 5,18%
Western Digital Corp 3.0% 11/15/28 5,13%
Okta Inc 0.125% 09/01/25 4,54%
On Semiconductor Corp 0% 05/01/27 4,51%
Ascendis Pharma 2.25% 04/01/28 4,48%
Rest 76,16%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
54,95
China
17,51
Overige
9,16
Taiwan
4,16
Hong Kong
3,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 54,95%
China 17,51%
Overige 9,16%
Taiwan 4,16%
Hong Kong 3,6%
Rest 10,62%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,43
Overige
6,64
Activaspreiding
Obligaties 86,43%
Overige 6,64%
Rest 6,93%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-12-2009
Datum Algemene Vergadering
1e dinsdag van april
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0459998588
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Aviva Investors Luxembourg
Straat
2 rue du Fort Bourbon, 1st Floor
Plaats
Luxembourg
+ 352 40 28 20 1
laura.cocker@avivainvestors.com
www.avivainvestors.lu