Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Triodos Imp Mix - Off Z-cap k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-6-2023
25,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Triodos Investment Management B.V.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid. Beleggingsdoelstelling Triodos Impact Mixed Fund - Offensive heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Het fonds streeft naar een optimale positieve impact en een stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers. Beleggingsbeleid Het fonds investeert hoofdzakelijk in aandelen van large cap bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan en in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staatsobligaties en semi-staatsobligaties. De geselecteerde instrumenten bieden een combinatie van goede financiële resultaten en een goed resultaat op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Alle obligaties beschikken tenminste over een investment grade rating (≥BBB of gelijkwaardig). De verdeling tussen aandelen en obligaties valt binnen de volgende bandbreedtes: Aandelen: minimaal 60% - maximaal 80% Obligaties: minimaal 20% - maximaal 30% Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties. Landen en hun regio’s moeten voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Index (75%), de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (15%) en de iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (10%), maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven en obligaties investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen. Duurzame beleggingsstrategie Het duurzaamheidsonderzoek voor aandelen, bedrijfsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door (semi-)publieke en internationale financiële instellingen omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema’s (duurzame voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid en sociale insluiting & empowerment) met oplossingen voor de overgang naar een duurzame wereld dankzij hun producten, diensten of procedures, en (2) verwijdering van bedrijven die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen. Staatsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door regionale of lokale overheden moeten worden uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie (en hun regio’s) die voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Voor impact bonds zijn de stappen (1) verwijdering van uitgevende instellingen die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen, (2) selectie van obligaties die investeren in projecten met een meetbare positieve impact en (3) selectie van obligaties met duurzame processen. Overige informatie • Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen kopen en verkopen. • Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige opbrengsten kapitaliseren.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
NVIDIA CORP.
3,03
ESSILORLUXOTT --- ACT.
2,93
RELX PLC
2,87
Elevance Health Inc
2,45
KLA CORPORATION
2,25
Top 5 participaties
NVIDIA CORP. 3,03%
ESSILORLUXOTT --- ACT. 2,93%
RELX PLC 2,87%
Elevance Health Inc 2,45%
KLA CORPORATION 2,25%
Rest 86,47%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
33,97
Frankrijk
10,11
Duitsland
9,83
Japan
7,19
Verenigd Koninkrijk
6,31
Top 5 regio's
Verenigde Staten 33,97%
Frankrijk 10,11%
Duitsland 9,83%
Japan 7,19%
Verenigd Koninkrijk 6,31%
Rest 32,59%
Activaspreiding
%
Aandelen
71,21
Obligaties
24,79
Overige
1,72
Activaspreiding
Aandelen 71,21%
Obligaties 24,79%
Overige 1,72%
Rest 2,28%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van april
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1956011941
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Triodos Investment Management B.V.
Straat
Hoofdstraat 10
Plaats
Driebergen-Rijsenburg
+ 31 (0) 30-69 694 2400
info@triodos.nl
www.triodos.nl