Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nrda1 US TR Bd Fd AI-$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-9-2024 75,92
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,64% 0,57%
3 maanden -0,18% 4,17%
YTD 4,87% 5,87%
1 jaar 6,28% 11,79%
2 jaar -3,02% 4,29%
3 jaar 0,30% -1,33%
5 jaar -0,34% 0,06%
10 jaar 2,64% 1,48%
Benchmark
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 7,65%
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050 6,41%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 4,23%
Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054 4,02%
VENTR 2014-19A ARR 3,97%
Rest 73,73%
Top 5 regio's %
Andere 85,61
Verenigde Staten 14,39
Activaspreiding %
Overige 83,60
Obligaties 14,59
Liquiditeiten 1,80
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 26-09-2012
Datum Algemene Vergadering 15 maart om 11:00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0826412115
Minimale inleg EUR 75.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Straat 562, Rue de Neudorf
Plaats Luxembourg
  + 352 43 39 50-1
  nordeafunds@nordea.lu
  www.nordea.lu